Canadian Tire Corporation, Limited

DB:YAAA 株式レポート

時価総額：€5.9b

Canadian Tire Corporation 評価

YAAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

YAAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: YAAA ( €102.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €77.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: YAAA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

YAAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 YAAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、YAAA の株価収益率 レシオを示している。これはYAAA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
YAAA のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益CA$648.70m
時価総額CA$8.64b

株価収益率 同業他社との比較

YAAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、YAAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.7x
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
YAAA Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%€8.6b

Price-To-Earnings vs ピア: YAAAは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

YAAA'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
YAAA 12.9x業界平均 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: YAAAは、 European Multiline Retail業界平均 (17.6x) (12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

YAAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

YAAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: YAAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのYAAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€102.80
€108.91
+5.9%
10.4%€129.45€84.28n/a11
Nov ’25€98.85
€106.02
+7.3%
10.5%€124.92€83.06n/a11
Oct ’25€107.00
€105.75
-1.2%
10.6%€126.59€83.28n/a11
Sep ’25€103.30
€105.18
+1.8%
10.5%€126.04€83.59n/a11
Aug ’25€93.90
€103.77
+10.5%
11.0%€129.17€82.26n/a11
Jul ’25€91.85
€104.03
+13.3%
10.9%€129.26€82.32n/a11
Jun ’25€88.50
€105.34
+19.0%
8.9%€128.21€91.10n/a10
May ’25€90.65
€103.95
+14.7%
10.2%€132.56€88.37n/a11
Apr ’25€92.00
€105.63
+14.8%
10.7%€132.58€88.39n/a11
Mar ’25€93.50
€106.40
+13.8%
10.7%€133.39€88.93n/a11
Feb ’25€98.50
€113.79
+15.5%
7.6%€135.51€103.51n/a10
Jan ’25€96.00
€110.84
+15.5%
9.9%€134.72€88.01n/a11
Dec ’24€95.50
€110.84
+16.1%
9.9%€134.72€88.01n/a11
Nov ’24€92.50
€121.69
+31.6%
7.1%€139.94€105.12€98.8511
Oct ’24€101.00
€124.08
+22.8%
6.8%€141.17€104.52€107.0011
Sep ’24€108.00
€124.08
+14.9%
6.8%€141.17€104.52€103.3011
Aug ’24€123.00
€137.59
+11.9%
5.8%€155.18€124.83€93.9010
Jul ’24€125.00
€138.66
+10.9%
6.0%€156.62€125.99€91.8510
Jun ’24€113.00
€133.60
+18.2%
8.8%€154.08€105.46€88.5011
May ’24€118.00
€133.71
+13.3%
8.6%€151.39€103.62€90.6511
Apr ’24€120.00
€134.26
+11.9%
8.6%€152.63€104.47€92.0011
Mar ’24€116.00
€137.93
+18.9%
8.4%€156.09€106.83€93.5011
Feb ’24€112.00
€132.33
+18.2%
9.2%€161.79€113.39€98.5010
Jan ’24€98.00
€131.79
+34.5%
10.9%€161.21€110.23€96.0010
Dec ’23€109.00
€135.12
+24.0%
13.2%€169.41€101.36€95.5011
Nov ’23€114.00
€153.95
+35.0%
7.6%€173.86€136.71€92.5010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%