Kogan.com Ltd

DB:UZQ 株式レポート

時価総額：€307.6m

Kogan.com 評価

UZQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UZQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UZQ ( €3.06 ) は、当社の 公正価値 ( €13.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UZQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UZQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UZQはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UZQ の販売価格 レシオを示している。これはUZQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UZQ のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高AU$459.70m
時価総額AU$496.57m

販売価格 同業他社との比較

UZQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UZQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
0.9xn/a€63.9m
H24 home24
0.4xn/a€252.4m
MDN Medion
0.9xn/a€647.9m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€155.3m
UZQ Kogan.com
1.1x6.5%€496.6m

Price-To-Sales vs ピア: UZQは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

UZQ'のPS レシオは、European Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
UZQ 1.1x業界平均 0.8xNo. of Companies2PS00.40.81.21.62+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UZQは、 European Multiline Retail業界平均 (0.8x) (1.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UZQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UZQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: UZQは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUZQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.06
€3.90
+27.4%
31.6%€6.63€2.79n/a8
Nov ’25€2.82
€3.86
+36.9%
32.2%€6.59€2.59n/a8
Oct ’25€3.16
€3.88
+22.9%
30.2%€6.56€2.57n/a9
Sep ’25€2.84
€3.94
+38.6%
30.6%€6.50€2.55n/a8
Aug ’25€2.70
€3.84
+42.3%
32.5%€6.47€2.51n/a8
Jul ’25€2.62
€4.09
+56.1%
26.8%€6.54€2.93n/a8
Jun ’25€2.66
€4.09
+53.7%
26.8%€6.54€2.93n/a8
May ’25€3.06
€4.09
+33.6%
26.8%€6.54€2.93n/a8
Apr ’25€4.70
€4.53
-3.6%
20.7%€6.45€3.31n/a8
Mar ’25€4.72
€4.58
-2.9%
21.6%€6.45€3.32n/a7
Feb ’25€3.48
€3.49
+0.1%
35.2%€6.49€2.48n/a8
Jan ’25€3.18
€3.35
+5.4%
37.4%€6.44€2.46n/a8
Dec ’24€3.06
€3.35
+9.6%
37.4%€6.44€2.46n/a8
Nov ’24€2.70
€3.32
+22.9%
38.1%€6.41€2.40€2.828
Oct ’24€3.20
€3.44
+7.3%
36.8%€6.33€2.38€3.167
Sep ’24€3.26
€3.44
+5.4%
36.8%€6.33€2.38€2.847
Aug ’24€3.74
€3.46
-7.5%
38.7%€6.52€2.39€2.707
Jul ’24€2.94
€2.74
-6.9%
53.8%€6.55€1.71€2.628
Jun ’24€2.62
€2.74
+4.5%
53.8%€6.55€1.71€2.668
May ’24€2.60
€2.77
+6.7%
54.4%€6.40€1.67€3.067
Apr ’24€2.26
€2.91
+28.5%
51.1%€6.80€1.95€4.708
Mar ’24€2.52
€2.91
+15.4%
51.1%€6.80€1.95€4.728
Feb ’24€2.94
€2.88
-2.1%
50.8%€6.93€1.92€3.489
Jan ’24€2.21
€2.78
+25.8%
53.8%€6.95€1.77€3.189
Dec ’23€2.23
€2.78
+24.5%
53.8%€6.95€1.77€3.069
Nov ’23€2.17
€2.77
+27.9%
53.8%€6.93€1.77€2.709

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%