Urban Outfitters, Inc.

DB:UOF 株式レポート

時価総額：€4.2b

Urban Outfitters 評価

UOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UOF ( €42.4 ) は、当社の 公正価値 ( €127.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UOFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UOFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UOF の株価収益率 レシオを示している。これはUOF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UOF のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$329.90m
時価総額US$4.38b

株価収益率 同業他社との比較

UOF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UOF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
ZAL Zalando
36.5x21.9%€7.4b
FIE Fielmann Group
23.3x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.8b
FSNT Platform Group
2.8x-36.5%€153.4m
UOF Urban Outfitters
11.2x5.4%€3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: UOFは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UOF'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UOF 13.3x業界平均 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UOFは、 German Specialty Retail業界平均 (10.9x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UOF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UOF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: UOFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUOF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€45.00
€43.40
-3.5%
13.3%€55.90€34.11n/a13
Nov ’25€33.00
€37.04
+12.2%
8.1%€42.02€30.40n/a13
Oct ’25€34.20
€37.04
+8.3%
8.1%€42.02€30.40n/a13
Sep ’25€32.80
€37.04
+12.9%
8.1%€42.02€30.40n/a13
Aug ’25€42.40
€41.67
-1.7%
10.4%€47.86€32.21n/a13
Jul ’25€38.00
€41.76
+9.9%
10.7%€48.45€32.61n/a14
Jun ’25€38.20
€41.07
+7.5%
10.4%€47.88€32.22n/a14
May ’25€37.20
€41.26
+10.9%
10.8%€48.73€29.99n/a15
Apr ’25€39.20
€40.82
+4.1%
8.1%€47.50€35.62n/a15
Mar ’25€38.20
€40.67
+6.5%
8.8%€47.99€35.62n/a15
Feb ’25€35.00
€36.13
+3.2%
14.4%€44.22€19.35n/a16
Jan ’25€32.60
€33.73
+3.5%
14.7%€41.86€19.11n/a15
Dec ’24€32.60
€33.71
+3.4%
14.5%€41.98€19.16n/a15
Nov ’24€32.60
€36.01
+10.4%
15.6%€44.38€19.83€33.0015
Oct ’24€30.40
€36.01
+18.4%
15.6%€44.38€19.83€34.2015
Sep ’24€30.40
€35.82
+17.8%
14.7%€43.32€19.36€32.8015
Aug ’24€32.80
€30.86
-5.9%
18.2%€40.97€18.21€42.4014
Jul ’24€30.00
€30.43
+1.4%
14.9%€38.10€18.58€38.0014
Jun ’24€28.60
€29.63
+3.6%
14.2%€35.46€18.66€38.2014
May ’24€24.00
€26.92
+12.2%
15.9%€32.81€17.32€37.2013
Apr ’24€24.33
€27.18
+11.7%
16.0%€33.21€17.53€39.2013
Mar ’24€25.28
€27.92
+10.4%
13.8%€33.76€21.57€38.2013
Feb ’24€24.98
€26.19
+4.9%
13.4%€33.13€21.17€35.0013
Jan ’24€22.36
€26.05
+16.5%
13.7%€33.96€20.75€32.6013
Dec ’23€27.49
€26.48
-3.7%
13.4%€34.09€21.13€32.6013
Nov ’23€24.02
€24.41
+1.6%
18.5%€35.93€19.23€32.6013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inter Cars

zł7.2b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł110.40

7D

2.6%

1Y

-15.6%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%