Ross Stores, Inc.

DB:RSO 株式レポート

時価総額：€44.1b

Ross Stores 評価

RSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RSO ( €132.16 ) は、当社の 公正価値 ( €257.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RSOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RSOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RSO の株価収益率 レシオを示している。これはRSO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RSO のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益US$2.07b
時価総額US$46.22b

株価収益率 同業他社との比較

RSO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RSO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
ZAL Zalando
34.8x21.9%€7.1b
FIE Fielmann Group
23.6x18.9%€3.3b
HM B H & M Hennes & Mauritz
24.4x16.9%SEK 246.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
RSO Ross Stores
22.9x7.6%€46.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RSOは、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RSO'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
RSO 22.9x業界平均 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RSOは、 German Specialty Retail業界平均 (10.7x) (22.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RSO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RSO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RSOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRSO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€132.16
€159.96
+21.0%
10.0%€181.26€117.34n/a21
Nov ’25€128.26
€158.14
+23.3%
9.8%€175.66€113.71n/a21
Oct ’25€134.46
€153.28
+14.0%
9.8%€170.16€110.16n/a21
Sep ’25€136.64
€156.98
+14.9%
7.5%€171.91€111.29n/a21
Aug ’25€132.02
€149.51
+13.2%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jul ’25€134.74
€149.51
+11.0%
7.5%€162.94€108.32n/a21
Jun ’25€129.06
€148.78
+15.3%
8.2%€162.22€102.31n/a21
May ’25€122.02
€149.88
+22.8%
7.9%€161.27€103.47n/a22
Apr ’25€135.74
€147.77
+8.9%
7.8%€158.26€102.13n/a22
Mar ’25€137.60
€134.97
-1.9%
8.3%€152.13€100.50n/a22
Feb ’25€130.04
€127.59
-1.9%
12.3%€147.18€78.19n/a22
Jan ’25€124.24
€122.44
-1.4%
10.8%€135.84€76.98n/a22
Dec ’24€119.24
€123.05
+3.2%
10.8%€134.77€77.93n/a22
Nov ’24€109.48
€120.35
+9.9%
10.3%€132.34€78.29€128.2621
Oct ’24€105.50
€120.35
+14.1%
10.3%€132.34€78.29€134.4621
Sep ’24€111.88
€118.37
+5.8%
10.4%€130.92€77.45€136.6421
Aug ’24€104.00
€107.45
+3.3%
10.8%€121.22€70.04€132.0221
Jul ’24€99.81
€109.54
+9.7%
11.0%€124.21€71.77€134.7421
Jun ’24€96.63
€110.52
+14.4%
11.2%€124.96€72.20€129.0620
May ’24€95.47
€110.25
+15.5%
12.0%€126.70€70.19€122.0220
Apr ’24€96.02
€111.59
+16.2%
11.5%€127.45€70.60€135.7420
Mar ’24€100.68
€116.08
+15.3%
8.0%€130.37€98.48€137.6021
Feb ’24€108.22
€112.10
+3.6%
8.8%€127.87€94.75€130.0421
Jan ’24€108.12
€112.79
+4.3%
8.7%€127.14€91.35€124.2421
Dec ’23€112.16
€112.42
+0.2%
7.9%€123.50€92.15€119.2421
Nov ’23€94.50
€98.20
+3.9%
10.5%€119.42€80.28€109.4820

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

7D

0.3%

1Y

20.1%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

7D

-6.3%

1Y

31.2%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

7D

1.7%

1Y

-25.0%