RACCOON HOLDINGS, Inc.

DB:R8C 株式レポート

時価総額：€93.7m

RACCOON HOLDINGS 評価

R8C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

R8C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: R8C ( €4.26 ) は、当社の 公正価値 ( €10.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: R8Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

R8C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 R8Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、R8C の株価収益率 レシオを示している。これはR8C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
R8C のPE レシオは？
PEレシオ43.2x
収益JP¥348.00m
時価総額JP¥15.03b

株価収益率 同業他社との比較

R8C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、R8C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.1x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
119xn/a€63.2m
DEX Delticom
4.9x18.8%€32.3m
CGRA4 Grazziotin
5.8xn/aR$527.1m
FSNT Platform Group
2.6x-36.5%€145.7m
R8C RACCOON HOLDINGS
43.2x27.1%€15.0b

Price-To-Earnings vs ピア: R8Cは、同業他社の平均 ( { 43.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

R8C'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
R8C 43.2x業界平均 20.3xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: R8Cは、 European Multiline Retail業界平均 (18.2x) (43.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

R8C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

R8C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.2x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: R8Cは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのR8C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.26
€7.01
+64.6%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Nov ’25€4.36
€7.01
+60.8%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Oct ’25€4.56
€7.01
+53.8%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Sep ’25€3.52
€7.01
+99.2%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Aug ’25€3.46
€7.01
+102.7%
9.1%€7.65€6.37n/a2
Jul ’25€3.20
€5.20
+62.6%
23.6%€6.43€3.98n/a2
Jun ’25€3.80
€5.66
+48.8%
27.7%€7.22€4.09n/a2
May ’25€3.90
€5.66
+45.0%
27.7%€7.22€4.09n/a2
Apr ’25€3.66
€5.84
+59.7%
27.7%€7.46€4.23n/a2
Mar ’25€3.70
€6.24
+68.6%
31.3%€8.19€4.28n/a2
Feb ’25€4.06
€6.24
+53.6%
31.3%€8.19€4.28n/a2
Jan ’25€4.06
€6.43
+58.4%
27.5%€8.20€4.67n/a2
Dec ’24€4.18
€6.46
+54.5%
27.5%€8.23€4.68n/a2
Nov ’24€4.32
€6.46
+49.5%
27.5%€8.23€4.68€4.362
Oct ’24€4.66
€6.46
+38.6%
27.5%€8.23€4.68€4.562
Sep ’24€4.80
€6.86
+43.0%
30.8%€8.98€4.75€3.522
Aug ’24€4.30
€6.86
+59.6%
30.8%€8.98€4.75€3.462
Jul ’24€4.42
€10.68
+141.7%
9.7%€11.72€9.65€3.202
Jun ’24€4.72
€10.68
+126.4%
9.7%€11.72€9.65€3.802
May ’24€4.76
€10.68
+124.5%
9.7%€11.72€9.65€3.902
Apr ’24€5.55
€12.42
+123.8%
2.9%€12.78€12.07€3.662
Mar ’24€6.75
€13.72
+103.3%
7.7%€14.78€12.67€3.702
Feb ’24€8.20
€13.72
+67.4%
7.7%€14.78€12.67€4.062
Jan ’24€7.50
€13.72
+83.0%
7.7%€14.78€12.67€4.062
Dec ’23€8.65
€13.79
+59.4%
7.7%€14.85€12.73€4.182
Nov ’23€8.30
€13.79
+66.1%
7.7%€14.85€12.73€4.322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%