Mothercare plc

DB:MTR 株式レポート

時価総額：€25.4m

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Mothercare 評価

MTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMTRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMTRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MTR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA5.3x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

MTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38x
FSNT Platform Group
2.9x-36.6%€163.5m
WFA Weng Fine Art
93.5xn/a€20.1m
DEX Delticom
5.5x18.8%€35.8m
ZAL Zalando
50.3x25.1%€7.6b
MTR Mothercare
17.7x54.5%€21.2m

Price-To-Earnings vs ピア: MTRは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTR'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTRは、 European Specialty Retail業界平均 (16.2x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.024
€0.16
+580.3%
11.1%€0.18€0.14n/a2
Sep ’25€0.025
€0.16
+515.6%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Aug ’25€0.025
€0.16
+515.6%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Jul ’25€0.032
€0.16
+390.6%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Jun ’25€0.029
€0.16
+432.1%
11.1%€0.17€0.14n/a2
May ’25€0.052
€0.16
+204.2%
11.1%€0.18€0.14n/a2
Apr ’25€0.057
€0.16
+172.8%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Mar ’25€0.067
€0.16
+132.1%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Feb ’25€0.066
€0.16
+135.6%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Jan ’25€0.059
€0.16
+165.8%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Dec ’24€0.04
€0.16
+293.7%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Nov ’24€0.026
€0.16
+496.9%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Oct ’24€0.026
€0.16
+485.6%
11.1%€0.17€0.14n/a2
Sep ’24€0.038
€0.15
+285.5%
15.4%€0.17€0.13€0.0252
Aug ’24€0.042
€0.15
+253.3%
15.4%€0.17€0.13€0.0252
Jul ’24€0.038
€0.15
+285.5%
15.4%€0.17€0.13€0.0322
Jun ’24€0.043
€0.15
+245.1%
15.4%€0.17€0.13€0.0292
May ’24€0.071
€0.16
+128.0%
7.1%€0.17€0.15€0.0522
Apr ’24€0.071
€0.16
+128.0%
7.1%€0.17€0.15€0.0572
Mar ’24€0.086
€0.16
+90.6%
7.1%€0.17€0.15€0.0672
Feb ’24€0.088
€0.16
+84.2%
7.1%€0.17€0.15€0.0662
Jan ’24€0.067
€0.16
+145.1%
7.1%€0.17€0.15€0.0592
Dec ’23€0.063
€0.16
+160.8%
7.1%€0.17€0.15€0.042
Nov ’23€0.066
€0.16
+144.6%
7.1%€0.17€0.15€0.0262
Oct ’23€0.07
€0.16
+129.0%
7.1%€0.17€0.15€0.0262
Sep ’23€0.051
€0.20
+287.1%
9.1%€0.22€0.18€0.0382

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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