Monro, Inc.

DB:MR2 株式レポート

時価総額：€808.1m

Monro 評価

MR2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MR2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MR2 ( €26.6 ) は、当社の 公正価値 ( €26.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MR2は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MR2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MR2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MR2 の株価収益率 レシオを示している。これはMR2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MR2 のPE レシオは？
PEレシオ31.9x
収益US$26.03m
時価総額US$846.67m

株価収益率 同業他社との比較

MR2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MR2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.4m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
MR2 Monro
31.9x17.6%€846.7m

Price-To-Earnings vs ピア: MR2は、同業他社の平均 ( { 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MR2'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MR2 31.9x業界平均 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MR2は、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (31.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MR2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MR2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.9x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MR2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMR2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.60
€26.97
+1.4%
5.8%€28.50€24.82n/a3
Nov ’25€24.80
€26.97
+8.7%
5.8%€28.50€24.82n/a3
Oct ’25€25.60
€26.32
+2.8%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Sep ’25€23.60
€26.32
+11.5%
5.3%€27.71€24.93n/a2
Aug ’25€28.20
€26.32
-6.7%
5.3%€27.71€24.93n/a2
May ’25€25.80
€27.30
+5.8%
3.4%€28.25€26.36n/a2
Apr ’25€28.80
€26.76
-7.1%
3.4%€27.68€25.84n/a2
Mar ’25€30.60
€26.76
-12.5%
3.4%€27.68€25.84n/a2
Feb ’25€29.60
€27.99
-5.5%
6.8%€30.45€25.83n/a3
Jan ’25€26.60
€26.52
-0.3%
5.8%€28.42€24.63n/a3
Dec ’24€26.20
€26.52
+1.2%
5.8%€28.42€24.63n/a3
Nov ’24€23.20
€26.52
+14.3%
5.8%€28.42€24.63€24.803
Oct ’24€26.00
€34.28
+31.8%
6.4%€37.40€32.72€25.603
Sep ’24€30.60
€34.19
+11.7%
6.7%€36.47€31.91€23.602
Aug ’24€33.00
€34.19
+3.6%
6.7%€36.47€31.91€28.202
Jul ’24€37.20
€39.30
+5.6%
5.9%€41.61€36.99€21.802
Jun ’24€38.40
€39.30
+2.3%
5.9%€41.61€36.99€21.402
May ’24€44.40
€39.95
-10.0%
3.4%€41.32€38.57€25.802
Apr ’24€45.60
€39.95
-12.4%
3.4%€41.32€38.57€28.802
Mar ’24€47.20
€39.95
-15.4%
3.4%€41.32€38.57€30.602
Feb ’24€46.40
€39.95
-13.9%
3.4%€41.32€38.57€29.602
Jan ’24€43.00
€43.66
+1.5%
3.4%€45.16€42.15€26.602
Dec ’23€43.80
€43.66
-0.3%
3.4%€45.16€42.15€26.202
Nov ’23€47.60
€43.66
-8.3%
3.4%€45.16€42.15€23.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$139.00

7D

5.9%

1Y

103.1%