Fast Retailing Co., Ltd.

DB:FR7 株式レポート

時価総額：€92.7b

Fast Retailing 評価

FR7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FR7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FR7 ( €299.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €111.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FR7当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FR7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FR7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FR7 の株価収益率 レシオを示している。これはFR7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FR7 のPE レシオは？
PEレシオ40.8x
収益JP¥372.00b
時価総額JP¥15.17t

株価収益率 同業他社との比較

FR7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FR7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.4x
ZAL Zalando
34.3x21.9%€7.1b
TJX TJX Companies
28.3x7.6%US$135.3b
ITX Industria de Diseño Textil
28.2x8.4%€159.7b
ROST Ross Stores
22.6x7.7%US$46.7b
FR7 Fast Retailing
40.8x8.4%€15.2t

Price-To-Earnings vs ピア: FR7は、同業他社の平均 ( { 40.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FR7'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FR7 40.8x業界平均 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FR7は、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (40.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FR7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FR7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.8x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: FR7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFR7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€299.70
€320.69
+7.0%
10.3%€397.07€274.89n/a15
Nov ’25€298.60
€313.97
+5.1%
11.1%€395.37€249.39n/a15
Oct ’25€299.80
€297.17
-0.9%
8.8%€343.68€256.20n/a15
Sep ’25€286.70
€285.56
-0.4%
6.7%€317.22€254.02n/a15
Aug ’25€249.90
€272.87
+9.2%
8.2%€306.68€239.59n/a15
Jul ’25€230.40
€259.65
+12.7%
6.5%€286.49€232.92n/a15
Jun ’25€233.30
€261.51
+12.1%
6.8%€288.27€234.37n/a14
May ’25€245.20
€267.46
+9.1%
7.7%€296.03€228.64n/a13
Apr ’25€282.00
€257.04
-8.8%
7.3%€287.23€232.23n/a12
Mar ’25€270.00
€242.45
-10.2%
6.6%€281.34€213.09n/a12
Feb ’25€242.00
€242.95
+0.4%
7.2%€287.30€217.60n/a12
Jan ’25€222.00
€244.03
+9.9%
5.4%€269.90€224.68n/a12
Dec ’24€230.00
€235.81
+2.5%
6.4%€264.46€209.72n/a13
Nov ’24€208.00
€235.81
+13.4%
6.4%€264.46€209.72€298.6013
Oct ’24€204.00
€230.74
+13.1%
6.9%€252.45€203.01€299.8011
Sep ’24€210.00
€228.28
+8.7%
7.2%€252.04€201.63€286.7013
Aug ’24€228.00
€231.24
+1.4%
7.4%€255.68€204.55€249.9013
Jul ’24€230.00
€223.18
-3.0%
7.5%€249.03€197.94€230.4013
Jun ’24€218.00
€219.85
+0.8%
6.3%€246.97€200.25€233.3013
May ’24€212.00
€215.71
+1.8%
6.9%€246.46€188.73€245.2013
Apr ’24€197.00
€213.92
+8.6%
6.8%€232.68€184.81€282.0013
Mar ’24€186.00
€203.83
+9.6%
8.8%€225.44€165.29€270.0013
Feb ’24€183.33
€209.20
+14.1%
8.8%€231.38€169.65€242.0013
Jan ’24€188.33
€208.46
+10.7%
8.5%€233.49€180.32€222.0013
Dec ’23€191.67
€201.58
+5.2%
9.4%€229.11€172.40€230.0013
Nov ’23€186.67
€199.72
+7.0%
10.0%€228.38€171.85€208.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%