Macy's, Inc.

DB:FDO 株式レポート

時価総額：€3.8b

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Macy's 評価

FDO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FDO ( €15.86 ) は、当社の 公正価値 ( €42.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FDOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FDO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FDO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

FDO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.9x
FIE Fielmann Group
27x16.8%€3.9b
ZAL Zalando
50.3x25.1%€7.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
22.6xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.9x20.5%€1.6b
FDO Macy's
23x19.5%€4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FDOは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FDO'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FDOは、 Global Multiline Retail業界平均 (19.9x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FDO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FDO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率16.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: FDOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.45
€15.94
+18.5%
21.0%€22.37€8.95n/a11
Sep ’25€13.97
€16.50
+18.1%
21.5%€22.51€9.00n/a12
Aug ’25€15.47
€19.00
+22.8%
21.1%€24.77€9.17n/a11
Jul ’25€16.99
€19.68
+15.8%
19.5%€24.89€9.22n/a11
Jun ’25€17.89
€19.68
+10.0%
19.5%€24.89€9.22n/a11
May ’25€17.21
€18.77
+9.1%
20.2%€23.08€9.23n/a13
Apr ’25€18.20
€18.55
+1.9%
20.2%€22.89€9.15n/a13
Mar ’25€16.53
€18.53
+12.1%
19.1%€23.13€9.25n/a13
Feb ’25€16.92
€16.61
-1.8%
22.4%€22.97€10.11n/a13
Jan ’25€18.17
€16.13
-11.2%
22.4%€22.78€10.02n/a14
Dec ’24€14.40
€14.22
-1.2%
21.0%€22.85€10.05n/a14
Nov ’24€11.16
€14.71
+31.8%
23.8%€23.58€9.43n/a13
Oct ’24€10.94
€15.23
+39.2%
24.5%€23.37€9.35n/a13
Sep ’24€11.28
€15.31
+35.7%
24.5%€23.14€9.26€13.9713
Aug ’24€14.78
€17.34
+17.3%
21.0%€23.41€11.02€15.4713
Jul ’24€14.73
€17.34
+17.7%
21.0%€23.41€11.02€16.9913
Jun ’24€12.77
€19.60
+53.5%
20.4%€25.09€11.85€17.8912
May ’24€14.59
€21.94
+50.5%
18.0%€26.58€12.83€17.2113
Apr ’24€15.82
€21.75
+37.5%
17.8%€26.74€12.91€18.2014
Mar ’24€18.94
€22.31
+17.8%
16.4%€28.30€13.21€16.5316
Feb ’24€21.84
€21.80
-0.2%
16.6%€27.66€12.91€16.9216
Jan ’24€18.79
€22.82
+21.4%
17.3%€28.50€13.30€18.1715
Dec ’23€21.70
€22.82
+5.2%
17.3%€28.50€13.30€14.4015
Nov ’23€20.70
€23.04
+11.3%
19.8%€30.82€13.35€11.1615
Oct ’23€15.99
€22.65
+41.7%
20.1%€30.07€13.03€10.9414
Sep ’23€17.10
€23.75
+38.9%
20.6%€30.08€13.04€11.2814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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