Bellini Nautica 評価

F2F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F2F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F2F ( €2.88 ) は、当社の公正価値 ( €13.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F2Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

F2F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 F2Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、F2F の販売価格レシオを示している。これはF2F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
F2F のPS レシオは？
PS比	1.2x
売上高	€17.34m
時価総額	€20.03m

F2F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	25.5x
PEGレシオ	6.3x

販売価格同業他社との比較

F2F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F2F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.4x
DEX Delticom	0.07x	2.7%	€33.8m
WFA Weng Fine Art	3.6x	n/a	€21.1m
ART Artnet	1.7x	n/a	€40.5m
BIKE Bike24 Holding	0.2x	6.5%	€54.3m
F2F Bellini Nautica	1.2x	32.5%	€20.0m

Price-To-Sales vs ピア: F2Fは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

F2F'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
CEC Ceconomy	0.06x	1.1%	US$1.53b
GFG Global Fashion Group	0.07x	-0.5%	US$57.07m
DEX Delticom	0.07x	2.7%	US$35.77m
49S Superdry	0.004x	-1.4%	US$3.12m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: F2Fは、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

F2F のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

F2F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.2x
公正PS 比率	0.2x

Price-To-Sales対公正比率: F2Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.90

-0.9%

-9.5%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.44

-11.8%

-29.6%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

1.7%

-22.4%