Dillard's 評価
DL7A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DL7A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DL7A ( €428 ) は、当社の 公正価値 ( €708.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DL7Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DL7A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DL7Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DL7A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | US$629.65m |
| 時価総額 | US$7.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DL7A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DL7Aは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DL7A'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DL7Aは、 European Multiline Retail業界平均 (18x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DL7A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 7.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DL7Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €428.00 | €315.68 -26.2% | 31.2% | €427.46 | €188.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €338.00 | €271.25 -19.7% | 26.0% | €344.74 | €176.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €342.00 | €271.25 -20.7% | 26.0% | €344.74 | €176.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €314.00 | €271.25 -13.6% | 26.0% | €344.74 | €176.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €366.00 | €320.67 -12.4% | 32.2% | €436.86 | €185.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €406.00 | €320.67 -21.0% | 32.2% | €436.86 | €185.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €408.00 | €320.67 -21.4% | 32.2% | €436.86 | €185.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | €416.00 | €287.05 -31.0% | 34.3% | €414.90 | €175.18 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €420.20 | €287.05 -31.7% | 34.3% | €414.90 | €175.18 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €380.20 | €287.05 -24.5% | 34.3% | €414.90 | €175.18 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €355.20 | €228.80 -35.6% | 25.3% | €301.62 | €159.95 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €364.80 | €231.17 -36.6% | 27.3% | €308.85 | €154.42 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €315.00 | €231.17 -26.6% | 27.3% | €308.85 | €154.42 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €290.60 | €274.10 -5.7% | 34.5% | €387.08 | €155.78 | €338.00 | 3 |
| Oct ’24 | €307.40 | €272.68 -11.3% | 34.0% | €376.01 | €151.32 | €342.00 | 3 |
| Sep ’24 | €315.40 | €272.68 -13.5% | 34.0% | €376.01 | €151.32 | €314.00 | 3 |
| Aug ’24 | €305.80 | €229.74 -24.9% | 27.3% | €299.46 | €147.42 | €366.00 | 3 |
| Jul ’24 | €301.00 | €229.74 -23.7% | 27.3% | €299.46 | €147.42 | €406.00 | 3 |
| Jun ’24 | €262.40 | €229.74 -12.4% | 27.3% | €299.46 | €147.42 | €408.00 | 3 |
| May ’24 | €270.00 | €257.99 -4.4% | 33.7% | €358.23 | €146.12 | €416.00 | 3 |
| Apr ’24 | €280.20 | €257.99 -7.9% | 33.7% | €358.23 | €146.12 | €420.20 | 3 |
| Mar ’24 | €333.00 | €257.99 -22.5% | 33.7% | €358.23 | €146.12 | €380.20 | 3 |
| Feb ’24 | €354.60 | €276.33 -22.1% | 34.7% | €360.01 | €142.11 | €355.20 | 3 |
| Jan ’24 | €296.90 | €283.62 -4.5% | 34.9% | €366.59 | €144.71 | €364.80 | 3 |
| Dec ’23 | €337.80 | €283.62 -16.0% | 34.9% | €366.59 | €144.71 | €315.00 | 3 |
| Nov ’23 | €330.70 | €239.43 -27.6% | 34.4% | €344.51 | €142.72 | €290.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Pepco Group
zł9.4b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.60
7D
4.6%
1Y
-27.5%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.7b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.75
7D
-1.1%
1Y
-23.9%
Abercrombie & Fitch
US$7.5b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
AFT
US$142.78
7D
8.8%
1Y
108.6%