Designer Brands Inc.

DB:D9W 株式レポート

時価総額：€265.0m

Designer Brands 評価

D9W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D9W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D9W ( €4.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D9W当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

D9W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 D9Wは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、D9W の販売価格 レシオを示している。これはD9W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
D9W のPS レシオは？
PS比0.09x
売上高US$3.06b
時価総額US$279.72m

販売価格 同業他社との比較

D9W のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D9W の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
YOU About You Holding
0.3x7.7%€597.0m
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%€51.9m
FSNT Platform Group
0.2x5.5%€153.4m
ZAL Zalando
0.7x5.8%€7.4b
D9W Designer Brands
0.09x2.4%€279.7m

Price-To-Sales vs ピア: D9Wは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

D9W'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.4x5.8%
D9W Designer Brands
 0.09x2.4%US$279.72m
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.62b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$54.73m
D9W 0.1x業界平均 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均0.4x39.8%
D9W Designer Brands
 0.09x127.8%US$279.72m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: D9Wは、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

D9W のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

D9W PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.09x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: D9Wは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD9W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.76
€5.49
+15.3%
4.3%€5.73€5.25n/a2
Nov ’25€4.64
€5.20
+12.0%
4.3%€5.42€4.97n/a2
Oct ’25€6.10
€5.20
-14.8%
4.3%€5.42€4.97n/a2
Sep ’25€5.95
€8.49
+42.8%
5.3%€8.94€8.05n/a2
Mar ’25€9.80
€8.72
-11.0%
5.3%€9.18€8.26n/a2
Feb ’25€8.25
€8.72
+5.7%
5.3%€9.18€8.26n/a2
Jan ’25€8.30
€8.19
-1.3%
9.1%€9.10€7.28n/a3
Dec ’24€11.30
€11.84
+4.8%
9.8%€13.09€10.28n/a3
Nov ’24€8.65
€11.84
+36.9%
9.8%€13.09€10.28€4.643
Oct ’24€11.90
€11.84
-0.5%
9.8%€13.09€10.28€6.103
Sep ’24€10.30
€8.53
-17.2%
13.4%€10.06€7.31€5.953
Aug ’24€8.85
€8.53
-3.6%
13.4%€10.06€7.31€7.203
Jul ’24€9.15
€8.53
-6.8%
13.4%€10.06€7.31€6.153
Jun ’24€5.85
€9.92
+69.6%
17.7%€11.16€7.44€9.153
May ’24€7.40
€11.69
+57.9%
19.7%€14.76€9.23€8.603
Apr ’24€8.00
€11.69
+46.1%
19.7%€14.76€9.23€10.003
Mar ’24€9.00
€12.99
+44.3%
15.0%€15.20€10.45€9.803
Feb ’24€9.35
€12.99
+38.9%
15.0%€15.20€10.45€8.253
Jan ’24€9.15
€13.70
+49.7%
6.4%€14.94€13.07€8.303
Dec ’23€14.60
€15.83
+8.4%
5.7%€17.10€15.20€11.303
Nov ’23€15.40
€19.95
+29.5%
7.5%€22.22€18.18€8.654

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.22

7D

2.3%

1Y

24.4%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.94

7D

1.4%

1Y

-13.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.6b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-29.1%