Pepco Group N.V.

DB:8UX 株式レポート

時価総額：€2.1b

Pepco Group 評価

8UX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8UX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8UX ( €3.74 ) は、当社の 公正価値 ( €10.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8UXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8UX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8UXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8UX の株価収益率 レシオを示している。これは8UX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8UX のPE レシオは？
PEレシオ17.3x
収益€119.69m
時価総額€2.07b

株価収益率 同業他社との比較

8UX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8UX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.2x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
124.6xn/a€65.8m
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
8UX Pepco Group
17.3x31.4%€8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 8UXは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8UX'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
8UX 17.3x業界平均 19.6xNo. of Companies21PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8UXは、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8UX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8UX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8UXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8UX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.74
€6.89
+84.3%
12.9%€8.32€5.11n/a14
Nov ’25€3.78
€6.91
+82.5%
13.0%€8.32€5.11n/a14
Oct ’25€4.68
€6.84
+46.4%
13.5%€8.32€5.08n/a14
Sep ’25€4.12
€6.82
+65.5%
12.8%€8.17€5.08n/a14
Aug ’25€4.36
€6.91
+58.5%
13.1%€8.17€5.08n/a15
Jul ’25€4.78
€6.93
+45.0%
13.8%€8.21€5.08n/a15
Jun ’25€5.62
€6.85
+22.0%
13.1%€8.21€5.09n/a15
May ’25€4.44
€6.59
+48.5%
17.8%€8.06€4.15n/a16
Apr ’25€4.27
€6.69
+56.8%
17.5%€8.06€4.15n/a15
Mar ’25€4.71
€6.69
+42.0%
17.5%€8.06€4.15n/a15
Feb ’25€5.01
€7.39
+47.7%
25.8%€12.66€4.15n/a16
Jan ’25€5.86
€7.32
+24.9%
27.1%€12.66€4.30n/a16
Dec ’24€5.42
€6.81
+25.6%
22.5%€9.90€4.30n/a16
Nov ’24€3.73
€7.15
+91.4%
25.5%€11.26€4.49€3.7815
Oct ’24€4.50
€8.89
+97.6%
22.2%€11.85€5.07€4.6815
Sep ’24€7.40
€10.45
+41.2%
14.7%€13.50€7.98€4.1213
Aug ’24€7.72
€11.13
+44.1%
8.6%€13.50€9.73€4.3612
Jul ’24€8.23
€11.21
+36.2%
7.4%€13.39€9.99€4.7812
Jun ’24€8.72
€11.24
+28.9%
8.3%€13.06€9.99€5.6210
May ’24€8.65
€11.34
+31.1%
8.7%€13.06€9.99€4.4411
Apr ’24€8.84
€11.20
+26.7%
9.7%€12.89€9.83€4.279
Mar ’24€9.21
€10.98
+19.3%
10.3%€12.89€9.21€4.7110
Feb ’24€8.78
€10.90
+24.2%
9.8%€12.89€9.39€5.0110
Jan ’24€8.41
€10.91
+29.8%
9.8%€12.89€9.39€5.8610
Dec ’23€8.99
€11.15
+24.1%
10.4%€13.20€9.72€5.429
Nov ’23€7.09
€10.78
+52.2%
11.7%€12.89€8.36€3.738

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%

Card Factory

UK£279.7m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£0.95

7D

-4.1%

1Y

-24.6%