Puuilo Oyj 評価
8JQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8JQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8JQ ( €8.71 ) は、当社の 公正価値 ( €12.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8JQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8JQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8JQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8JQ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.6x |
| 収益 | €41.90m |
| 時価総額 | €780.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
8JQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8JQは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8JQ'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8JQは、 European Multiline Retail業界平均 (17.6x) (18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8JQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 10.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8JQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.71 | €11.23 +29.0% | 4.9% | €12.00 | €10.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.75 | €11.33 +29.5% | 4.2% | €12.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.15 | €11.33 +23.9% | 4.2% | €12.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.82 | €11.67 +18.9% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.54 | €11.67 +22.3% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.87 | €11.67 +18.3% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.49 | €10.33 -1.5% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.03 | €10.33 +3.0% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.29 | €9.33 +0.5% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €8.79 | €9.33 +6.2% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.85 | €9.33 +5.5% | 3.1% | €9.70 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.54 | €9.00 +5.4% | 2.7% | €9.30 | €8.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.71 | €8.90 +15.5% | 1.6% | €9.00 | €8.70 | €8.75 | 3 |
| Oct ’24 | €7.91 | €8.90 +12.5% | 1.6% | €9.00 | €8.70 | €9.15 | 3 |
| Sep ’24 | €7.30 | €8.30 +13.8% | 5.1% | €8.90 | €8.00 | €9.82 | 3 |
| Aug ’24 | €7.33 | €8.30 +13.2% | 5.1% | €8.90 | €8.00 | €9.54 | 3 |
| Jul ’24 | €7.05 | €7.83 +11.1% | 3.0% | €8.00 | €7.50 | €9.87 | 3 |
| Jun ’24 | €7.03 | €7.53 +7.2% | 4.9% | €8.00 | €7.10 | €10.49 | 3 |
| May ’24 | €6.94 | €7.20 +3.8% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | €10.03 | 3 |
| Apr ’24 | €6.42 | €6.73 +4.9% | 6.7% | €7.10 | €6.10 | €9.87 | 3 |
| Mar ’24 | €6.39 | €6.57 +2.8% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €9.29 | 3 |
| Feb ’24 | €6.27 | €6.57 +4.8% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €8.79 | 3 |
| Jan ’24 | €5.83 | €6.57 +12.7% | 5.2% | €6.90 | €6.10 | €8.85 | 3 |
| Dec ’23 | €5.51 | €5.67 +2.9% | 8.3% | €6.00 | €5.00 | €8.54 | 3 |
| Nov ’23 | €5.12 | €5.67 +10.7% | 8.3% | €6.00 | €5.00 | €7.71 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.9b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.79
7D
2.3%
1Y
-21.5%
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Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.
FSNT
€7.40
7D
2.8%
1Y
26.7%
Card Factory
UK£312.8m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.04
7D
10.1%
1Y
-10.6%