Dusk Group Limited

DB:6EA 株式レポート

時価総額：€45.5m

Dusk Group 評価

6EA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6EA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6EA ( €0.69 ) は、当社の 公正価値 ( €1.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6EAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6EA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6EAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6EA の株価収益率 レシオを示している。これは6EA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6EA のPE レシオは？
PEレシオ17.3x
収益AU$4.27m
時価総額AU$73.79m

株価収益率 同業他社との比較

6EA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6EA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.7x
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.4m
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
MSTGOLF MST Golf Group Berhad
26.3xn/aRM 205.2m
6EA Dusk Group
17.3x29.7%€73.8m

Price-To-Earnings vs ピア: 6EAは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6EA'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
6EA 17.3x業界平均 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6EAは、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6EA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6EA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.3x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6EAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$142.78

7D

8.8%

1Y

108.6%