ABC-Mart,Inc.

DB:5B8 株式レポート

時価総額：€4.7b

ABC-MartInc 評価

5B8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5B8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5B8 ( €18.1 ) は、当社の 公正価値 ( €20.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5B8は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

5B8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5B8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5B8 の株価収益率 レシオを示している。これは5B8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5B8 のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益JP¥43.11b
時価総額JP¥758.20b

株価収益率 同業他社との比較

5B8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5B8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
5B8 ABC-MartInc
17.6x2.7%€758.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 5B8は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5B8'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
5B8 17.6x業界平均 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5B8は、 German Specialty Retail業界平均 (10.5x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5B8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5B8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5B8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5B8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.10
€20.57
+13.7%
6.8%€22.95€18.73n/a9
Nov ’25€17.30
€20.72
+19.8%
6.9%€23.09€18.83n/a9
Oct ’25€18.70
€21.03
+12.5%
7.7%€24.08€18.38n/a9
Sep ’25€18.00
€20.53
+14.0%
7.6%€23.66€18.06n/a9
Aug ’25€17.50
€19.19
+9.6%
9.1%€22.07€16.62n/a9
Jul ’25€15.90
€19.75
+24.2%
8.8%€22.44€17.13n/a9
Jun ’25€17.10
€19.75
+15.5%
9.2%€22.67€17.30n/a9
May ’25€18.20
€19.60
+7.7%
10.3%€23.04€16.98n/a9
Apr ’25€17.40
€18.63
+7.1%
10.9%€22.42€16.19n/a9
Mar ’25€15.60
€18.05
+15.7%
8.2%€21.00€16.30n/a9
Feb ’25€16.20
€18.05
+11.4%
8.2%€21.00€16.30n/a9
Jan ’25€15.60
€18.18
+16.5%
7.5%€20.37€16.23n/a9
Dec ’24€15.00
€17.88
+19.2%
7.5%€20.03€16.02n/a9
Nov ’24€14.50
€18.32
+26.3%
7.5%€20.22€16.18€17.309
Oct ’24€16.90
€18.64
+10.3%
5.5%€20.06€17.31€18.708
Sep ’24€16.80
€17.98
+7.0%
5.4%€20.07€16.47€18.009
Aug ’24€16.53
€18.13
+9.7%
5.4%€20.24€16.62€17.509
Jul ’24€16.40
€18.28
+11.5%
5.4%€20.03€16.92€15.909
Jun ’24€16.67
€17.62
+5.7%
6.0%€20.01€16.23€17.109
May ’24€17.17
€17.86
+4.0%
6.2%€20.49€16.62€18.209
Apr ’24€16.67
€17.38
+4.3%
5.0%€18.51€15.73€17.409
Mar ’24€15.47
€17.14
+10.8%
4.6%€18.84€16.02€15.609
Feb ’24€16.40
€17.14
+4.5%
4.6%€18.84€16.02€16.209
Jan ’24€17.50
€16.21
-7.4%
6.6%€17.20€13.76€15.609
Dec ’23€15.87
€15.10
-4.8%
8.4%€16.79€13.62€15.009
Nov ’23€14.87
€15.10
+1.6%
8.4%€16.79€13.62€14.509

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł108.40

7D

-3.4%

1Y

-11.6%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.34

7D

2.7%

1Y

21.3%

J.Jill

US$384.2m

Operates as an omnichannel retailer for women’s apparel under the J.Jill brand in the United States.

1MJ1

US$24.20

7D

2.5%

1Y

-15.4%