RumbleOn, Inc.

DB:4Q01 株式レポート

時価総額：€175.7m

RumbleOn 評価

4Q01 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4Q01 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4Q01 ( €4.78 ) は、当社の 公正価値 ( €13.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4Q01は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4Q01 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4Q01は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4Q01 の販売価格 レシオを示している。これは4Q01 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4Q01 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$1.25b
時価総額US$184.99m

販売価格 同業他社との比較

4Q01 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4Q01 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
DEX Delticom
0.07x2.7%€33.8m
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.2b
H24 home24
0.4x4.6%€252.2m
WEW Westwing Group
0.4x6.1%€159.3m
4Q01 RumbleOn
0.2x5.2%€185.0m

Price-To-Sales vs ピア: 4Q01は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

4Q01'のPS レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
CEC Ceconomy
0.06x1.1%US$1.50b
GFG Global Fashion Group
0.08x-0.5%US$60.59m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$35.54m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4Q01 0.2x業界平均 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4Q01は、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4Q01 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4Q01 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 4Q01は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4Q01 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.78
€6.16
+28.8%
16.3%€7.58€5.21n/a4
Nov ’25€4.50
€6.30
+40.0%
24.3%€8.25€4.58n/a4
Oct ’25€4.18
€6.30
+50.7%
24.3%€8.25€4.58n/a4
Sep ’25€4.00
€6.30
+57.5%
24.3%€8.25€4.58n/a4
Aug ’25€3.66
€8.84
+141.6%
24.1%€12.10€6.51n/a4
Jul ’25€3.66
€8.84
+141.6%
24.1%€12.10€6.51n/a4
Jun ’25€5.10
€8.84
+73.4%
24.1%€12.10€6.51n/a4
May ’25€4.96
€8.73
+75.9%
24.1%€11.94€6.43n/a4
Apr ’25€5.85
€8.73
+49.2%
24.1%€11.94€6.43n/a4
Mar ’25€6.90
€8.79
+27.4%
13.4%€10.05€6.85n/a4
Feb ’25€6.10
€8.79
+44.1%
13.4%€10.05€6.85n/a4
Jan ’25€7.20
€8.75
+21.6%
13.8%€10.27€7.00n/a4
Dec ’24€5.25
€8.75
+66.7%
13.8%€10.27€7.00n/a4
Nov ’24€5.95
€9.56
+60.7%
4.8%€10.02€9.11€4.504
Oct ’24€5.65
€9.56
+69.3%
4.8%€10.02€9.11€4.184
Sep ’24€6.00
€9.56
+59.4%
4.8%€10.02€9.11€4.004
Aug ’24€9.25
€11.45
+23.8%
14.4%€13.74€9.16€3.664
Jul ’24€11.10
€11.45
+3.2%
14.4%€13.74€9.16€3.664
Jun ’24€10.10
€12.82
+27.0%
24.3%€18.32€9.16€5.105
May ’24€6.15
€12.21
+98.6%
29.3%€18.23€8.20€4.965
Apr ’24€5.35
€12.35
+130.9%
29.3%€18.44€8.30€5.855
Mar ’24€8.45
€17.16
+103.1%
35.0%€24.51€9.43€6.905
Feb ’24€7.60
€17.16
+125.8%
35.0%€24.51€9.43€6.105
Jan ’24€5.95
€18.65
+213.5%
34.0%€25.00€9.61€7.205
Dec ’23€7.20
€18.65
+159.0%
34.0%€25.00€9.61€5.255
Nov ’23€16.40
€35.66
+117.4%
20.4%€48.99€29.39€5.955

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.5b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.66

7D

-12.3%

1Y

-15.5%

Inter Cars

zł6.8b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł108.20

7D

-1.1%

1Y

-12.0%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£8.98

7D

-1.3%

1Y

17.9%