Etsy, Inc.

DB:3E2 株式レポート

時価総額：€5.6b

Etsy 評価

3E2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3E2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3E2 ( €49.88 ) は、当社の 公正価値 ( €146.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3E2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3E2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3E2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3E2 の株価収益率 レシオを示している。これは3E2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3E2 のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益US$256.64m
時価総額US$5.88b

株価収益率 同業他社との比較

3E2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3E2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
3E2 Etsy
24.4x11.6%€5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3E2は、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3E2'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
3E2 22.9x業界平均 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3E2は、 European Multiline Retail業界平均 (17.6x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3E2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3E2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3E2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3E2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€49.88
€59.68
+19.6%
25.9%€100.83€42.25n/a27
Nov ’25€48.34
€57.34
+18.6%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€49.80
€61.10
+22.7%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.92
€61.11
+22.4%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€55.35
€65.07
+17.6%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€54.59
€65.85
+20.6%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€56.19
€66.00
+17.5%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.39
€75.22
+16.8%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€63.58
€76.50
+20.3%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€64.54
€77.32
+19.8%
22.4%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25€66.85
€77.68
+16.2%
25.0%€133.78€43.36n/a30
Jan ’25€74.52
€76.37
+2.5%
25.8%€132.10€42.82n/a30
Dec ’24€69.37
€70.53
+1.7%
26.9%€133.23€43.18n/a30
Nov ’24€54.36
€87.31
+60.6%
33.7%€158.98€43.53€48.3430
Oct ’24€60.54
€102.40
+69.1%
28.3%€161.82€43.79€49.8028
Sep ’24€68.65
€102.52
+49.3%
26.0%€156.49€42.34€49.9227
Aug ’24€89.40
€105.44
+17.9%
27.3%€168.72€41.73€55.3527
Jul ’24€76.86
€109.14
+42.0%
26.6%€170.45€42.15€54.5927
Jun ’24€75.58
€115.36
+52.6%
25.2%€173.39€42.88€56.1926
May ’24€90.98
€119.63
+31.5%
24.0%€169.54€41.93€64.3926
Apr ’24€101.48
€128.41
+26.5%
22.3%€172.87€43.68€63.5825
Mar ’24€110.12
€133.92
+21.6%
20.5%€176.31€44.55€64.5425
Feb ’24€126.28
€120.63
-4.5%
23.0%€169.32€42.78€66.8525
Jan ’24€112.26
€117.57
+4.7%
24.7%€175.23€44.28€74.5224
Dec ’23€131.10
€113.34
-13.5%
24.1%€176.70€44.65€69.3723
Nov ’23€93.39
€121.86
+30.5%
25.7%€188.27€51.62€54.3623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

5.5%

1Y

-14.4%