Aritzia 評価

Q: 280 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

280 ( €29.6 ) は、当社の [[公正価値]] ( €160.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

280 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

280 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 280 ( €29.6 ) は、当社の公正価値 ( €160.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 280は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

280 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 280は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、280 の株価収益率レシオを示している。これは280 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
280 のPE レシオは？
PEレシオ	48.2x
収益	CA$101.38m
時価総額	CA$4.89b

280 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	21.4x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

280 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、280 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	21.5x
ZAL Zalando	34.8x	21.9%	€7.1b
FIE Fielmann Group	23.6x	18.9%	€3.3b
FSNT Platform Group	2.7x	-34.2%	€150.2m
HBM HORNBACH Baumarkt	24.8x	n/a	€1.8b
280 Aritzia	48.2x	59.7%	€4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 280は、同業他社の平均 ( { 48.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

280'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 280は、 German Specialty Retail業界平均 (10.7x) (48.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

280 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

280 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	48.2x
公正PE 比率	31.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 280は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの280 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€29.60	€39.04 +31.9%	6.3%	€44.47	€35.37	n/a	8
Nov ’25	€30.00	€38.60 +28.7%	6.3%	€43.98	€34.98	n/a	8
Oct ’25	€33.00	€34.57 +4.8%	6.3%	€37.50	€31.47	n/a	8
Sep ’25	€30.40	€33.29 +9.5%	4.8%	€35.96	€31.30	n/a	8
Aug ’25	€29.60	€33.29 +12.5%	4.8%	€35.96	€31.30	n/a	8
Jul ’25	€25.60	€30.13 +17.7%	10.3%	€35.98	€27.16	n/a	8
Jun ’25	€21.40	€29.88 +39.6%	10.3%	€35.99	€27.16	n/a	8
May ’25	€24.40	€28.98 +18.8%	9.7%	€34.19	€25.30	n/a	8
Apr ’25	€25.40	€28.07 +10.5%	12.0%	€33.92	€23.07	n/a	8
Mar ’25	€23.80	€26.15 +9.9%	19.4%	€34.41	€15.14	n/a	9
Feb ’25	€24.00	€24.13 +0.6%	14.5%	€27.41	€15.07	n/a	9
Jan ’25	€19.40	€22.42 +15.6%	17.1%	€27.36	€13.68	n/a	9
Dec ’24	€17.40	€22.37 +28.6%	20.2%	€28.55	€13.93	n/a	8
Nov ’24	€14.10	€22.37 +58.7%	20.2%	€28.55	€13.93	€30.00	8
Oct ’24	€16.40	€22.37 +36.4%	20.2%	€28.55	€13.93	€33.00	8
Sep ’24	€16.80	€24.51 +45.9%	16.2%	€31.11	€18.26	€30.40	8
Aug ’24	€17.20	€24.51 +42.5%	16.2%	€31.11	€18.26	€29.60	8
Jul ’24	€25.40	€34.80 +37.0%	8.5%	€41.55	€30.47	€25.60	8
Jun ’24	€24.20	€33.29 +37.6%	9.1%	€39.83	€29.21	€21.40	7
May ’24	€28.80	€42.47 +47.5%	3.1%	€44.84	€40.70	€24.40	7
Apr ’24	€29.60	€42.47 +43.5%	3.1%	€44.84	€40.70	€25.40	7
Mar ’24	€28.40	€42.47 +49.5%	3.1%	€44.84	€40.70	€23.80	7
Feb ’24	€33.00	€42.47 +28.7%	3.1%	€44.84	€40.70	€24.00	7
Jan ’24	€32.20	€43.22 +34.2%	3.6%	€46.60	€41.73	€19.40	7
Dec ’23	€36.40	€45.63 +25.3%	3.9%	€49.42	€43.52	€17.40	7
Nov ’23	€39.00	€45.63 +17.0%	3.9%	€49.42	€43.52	€14.10	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.01

0.3%

20.1%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.8b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.77

1.7%

-25.0%

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BUY

US$82.02

-6.3%

31.2%