Murphy USA Inc.

DB:1MU 株式レポート

時価総額：€10.6b

Murphy USA 評価

1MU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1MU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1MU ( €505 ) は、当社の 公正価値 ( €665.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1MUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1MU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1MUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1MU の株価収益率 レシオを示している。これは1MU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1MU のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益US$510.00m
時価総額US$11.04b

株価収益率 同業他社との比較

1MU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1MU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
1MU Murphy USA
21.7x7.2%€11.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 1MUは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1MU'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
1MU 21.7x業界平均 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1MUは、 German Specialty Retail業界平均 (10.8x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1MU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1MU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1MUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1MU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€505.00
€467.18
-7.5%
15.4%€556.84€349.21n/a7
Nov ’25€448.00
€453.79
+1.3%
15.7%€542.45€340.18n/a7
Oct ’25€440.00
€436.69
-0.8%
18.2%€528.58€291.17n/a7
Sep ’25€460.00
€443.48
-3.6%
18.7%€539.97€297.44n/a7
Aug ’25€466.00
€447.07
-4.1%
18.5%€546.75€301.18n/a7
Jul ’25€438.00
€390.91
-10.8%
11.7%€430.19€294.59n/a6
Jun ’25€396.00
€395.58
-0.1%
11.5%€436.58€292.60n/a7
May ’25€394.00
€399.77
+1.5%
12.0%€458.30€294.62n/a7
Apr ’25€385.20
€389.99
+1.2%
12.3%€451.00€289.93n/a7
Mar ’25€386.20
€381.45
-1.2%
13.0%€436.21€292.35n/a7
Feb ’25€326.40
€350.86
+7.5%
11.7%€391.09€268.70n/a7
Jan ’25€321.40
€345.08
+7.4%
11.1%€390.49€268.29n/a7
Dec ’24€338.40
€345.08
+2.0%
11.1%€390.49€268.29n/a7
Nov ’24€342.60
€328.84
-4.0%
10.1%€364.33€264.96€448.006
Oct ’24€326.20
€319.81
-2.0%
13.1%€368.24€237.94€440.007
Sep ’24€292.80
€307.13
+4.9%
12.2%€362.04€233.93€460.007
Aug ’24€279.00
€286.26
+2.6%
14.1%€333.52€216.34€466.007
Jul ’24€280.80
€290.74
+3.5%
13.1%€336.71€224.47€438.007
Jun ’24€258.80
€283.60
+9.6%
14.4%€332.10€221.40€396.007
May ’24€249.80
€277.98
+11.3%
16.2%€338.58€210.67€394.007
Apr ’24€232.00
€277.98
+19.8%
16.2%€338.58€210.67€385.207
Mar ’24€240.00
€278.38
+16.0%
15.6%€337.10€209.75€386.207
Feb ’24€248.00
€274.91
+10.9%
16.2%€327.71€207.55€326.406
Jan ’24€262.00
€283.61
+8.2%
14.3%€336.96€226.51€321.407
Dec ’23€282.00
€294.56
+4.5%
13.5%€356.28€242.87€338.406
Nov ’23€322.00
€294.56
-8.5%
13.5%€356.28€242.87€342.606

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

-2.4%

1Y

95.0%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%