J.Jill, Inc.

DB:1MJ1 株式レポート

時価総額：€365.0m

J.Jill 評価

1MJ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1MJ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1MJ1 ( €23.8 ) は、当社の 公正価値 ( €81.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1MJ1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1MJ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1MJ1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1MJ1 の株価収益率 レシオを示している。これは1MJ1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1MJ1 のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益US$41.27m
時価総額US$384.20m

株価収益率 同業他社との比較

1MJ1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1MJ1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
1MJ1 J.Jill
9.1x21.8%€384.2m

Price-To-Earnings vs ピア: 1MJ1は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1MJ1'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
1MJ1 9.1x業界平均 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1MJ1は、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1MJ1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1MJ1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1MJ1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1MJ1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.00
€33.50
+52.3%
13.3%€39.62€27.92n/a5
Oct ’25€22.00
€33.50
+52.3%
13.3%€39.62€27.92n/a5
Sep ’25€29.40
€37.88
+28.8%
7.7%€40.26€33.85n/a5
Aug ’25€34.00
€38.97
+14.6%
6.1%€40.34€34.84n/a4
Jul ’25€32.40
€38.34
+18.3%
7.3%€41.15€35.54n/a2
Jun ’25€30.80
€32.17
+4.4%
8.6%€34.92€29.41n/a2
May ’25€23.20
€32.64
+40.7%
8.6%€35.44€29.85n/a2
Apr ’25€29.60
€33.16
+12.0%
7.9%€35.00€29.48n/a3
Mar ’25€22.80
€32.52
+42.6%
7.0%€35.31€29.73n/a3
Feb ’25€21.60
€32.52
+50.5%
7.0%€35.31€29.73n/a3
Jan ’25€23.20
€32.52
+40.2%
7.0%€35.31€29.73n/a3
Dec ’24€26.60
€32.16
+20.9%
7.0%€34.91€29.40n/a3
Nov ’24€26.80
€31.72
+18.4%
4.5%€33.14€30.30€22.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%