Valvoline Inc.

DB:0V4 株式レポート

時価総額：€4.8b

Valvoline 評価

0V4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0V4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0V4 ( €37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €28.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0V4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0V4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0V4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0V4 の株価収益率 レシオを示している。これは0V4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0V4 のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益US$214.50m
時価総額US$5.07b

株価収益率 同業他社との比較

0V4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0V4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
ZAL Zalando
36.8x21.9%€7.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
0V4 Valvoline
23.2x5.0%€5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0V4は、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0V4'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0V4 23.2x業界平均 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0V4は、 German Specialty Retail業界平均 (11.1x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0V4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0V4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率11.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0V4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0V4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€37.00
€41.69
+12.7%
8.0%€46.69€35.25n/a12
Nov ’25€37.20
€43.00
+15.6%
7.2%€48.09€36.99n/a12
Oct ’25€37.20
€41.68
+12.0%
6.5%€45.39€36.31n/a11
Sep ’25€38.20
€41.68
+9.1%
6.5%€45.39€36.31n/a11
Aug ’25€42.60
€43.76
+2.7%
8.1%€49.64€36.77n/a10
Jul ’25€39.20
€43.47
+10.9%
7.0%€46.55€37.24n/a10
Jun ’25€37.20
€42.81
+15.1%
7.2%€46.09€36.87n/a9
May ’25€39.80
€41.89
+5.2%
7.8%€46.64€36.38n/a10
Apr ’25€41.20
€41.21
+0.02%
8.0%€46.13€35.98n/a9
Mar ’25€39.80
€38.41
-3.5%
7.7%€42.45€33.22n/a8
Feb ’25€33.80
€37.31
+10.4%
8.6%€42.32€33.12n/a9
Jan ’25€34.20
€36.55
+6.9%
8.5%€42.26€33.08n/a9
Dec ’24€32.00
€36.55
+14.2%
8.5%€42.26€33.08n/a9
Nov ’24€28.00
€38.35
+36.9%
9.5%€43.49€33.09€37.209
Oct ’24€30.40
€38.46
+26.5%
9.5%€43.73€33.49€37.209
Sep ’24€32.20
€38.42
+19.3%
9.8%€43.14€33.04€38.207
Aug ’24€34.00
€38.12
+12.1%
5.6%€41.33€35.04€42.607
Jul ’24€34.40
€38.04
+10.6%
5.0%€41.31€35.81€39.207
Jun ’24€36.00
€38.01
+5.6%
3.0%€39.38€36.64€37.206
May ’24€31.20
€37.38
+19.8%
5.9%€39.82€33.18€39.807
Apr ’24€32.00
€37.38
+16.8%
5.9%€39.82€33.18€41.207
Mar ’24€32.20
€37.24
+15.6%
5.9%€39.81€33.18€39.807
Feb ’24€33.20
€36.97
+11.4%
4.1%€39.16€34.38€33.807
Jan ’24€30.40
€36.97
+21.6%
4.1%€39.16€34.38€34.207
Dec ’23€31.00
€37.30
+20.3%
4.4%€39.55€34.73€32.006
Nov ’23€29.20
€37.23
+27.5%
5.7%€40.17€34.29€28.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$142.78

7D

8.8%

1Y

108.6%