Kits Eyecare Ltd.

DB:0P3 株式レポート

時価総額:€212.4m

Kits Eyecare 評価

0P3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0P3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0P3 ( €6.45 ) は、当社の 公正価値 ( €17.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0P3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0P3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0P3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.3x
企業価値/EBITDA194x
PEGレシオ17.8x

販売価格 同業他社との比較

0P3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0P3 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
MRX Mister Spex
0.3x2.2%€75.3m
BIKE Bike24 Holding
0.2x7.5%€54.3m
ART Artnet
1.6xn/a€36.5m
DOU Douglas
0.5x6.2%€2.1b
0P3 Kits Eyecare
2.3x19.0%€320.7m

Price-To-Sales vs ピア: 0P3は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

0P3'のPE レシオは、DE Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0P3は、 German Specialty Retail業界平均 (0.3x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0P3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0P3 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 0P3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0P3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.25
€9.94
+59.1%
7.6%€11.38€9.03n/a7
Oct ’25€6.65
€9.90
+48.9%
7.8%€11.38€9.04n/a7
Sep ’25€7.20
€9.21
+27.9%
6.6%€10.04€8.03n/a6
Aug ’25€6.55
€7.16
+9.3%
10.2%€7.99€5.99n/a6
Jul ’25€5.70
€6.71
+17.7%
9.8%€7.79€6.10n/a5
Jun ’25€4.18
€6.47
+54.8%
9.9%€7.46€5.59n/a6
May ’25€3.78
€6.33
+67.4%
11.9%€7.49€5.45n/a6
Apr ’25€4.16
€6.31
+51.6%
11.9%€7.47€5.43n/a6
Mar ’25€4.42
€5.79
+31.0%
9.0%€6.81€5.45n/a6
Feb ’25€4.08
€5.85
+43.3%
9.3%€6.80€5.44n/a5
Jan ’25€4.16
€5.62
+35.0%
5.2%€6.13€5.45n/a4
Dec ’24€3.46
€5.64
+63.0%
5.7%€6.09€5.41n/a3
Nov ’24€3.30
€5.67
+71.8%
5.7%€6.12€5.44€6.253
Oct ’24€3.42
€5.67
+65.8%
5.7%€6.12€5.44€6.653
Sep ’24€3.36
€5.67
+68.8%
5.7%€6.12€5.44€7.203
Aug ’24€3.52
€4.96
+40.9%
6.4%€5.41€4.73€6.553
Jul ’24€3.08
€4.88
+58.4%
8.7%€5.45€4.43€5.703
Jun ’24€3.10
€4.88
+57.4%
8.7%€5.45€4.43€4.183
May ’24€3.22
€4.47
+38.8%
15.3%€5.43€3.90€3.783
Apr ’24€2.90
€4.46
+54.2%
15.3%€5.42€3.90€4.163
Mar ’24n/a
€3.54
0%
17.1%€4.14€2.93€4.422
Feb ’24n/a
€3.54
0%
17.1%€4.14€2.93€4.082
Jan ’24n/a
€3.77
0%
20.0%€4.52€3.02€4.162
Dec ’23n/a
€3.77
0%
20.0%€4.52€3.02€3.462
Nov ’23n/a
€3.77
0%
20.0%€4.52€3.02€3.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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