Etsy, Inc.

XTRA:3E2 株式レポート

時価総額：€5.6b

Etsy 評価

3E2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3E2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3E2 ( €51 ) は、当社の 公正価値 ( €150.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3E2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3E2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3E2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3E2 の株価収益率 レシオを示している。これは3E2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3E2 のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益US$256.64m
時価総額US$5.88b

株価収益率 同業他社との比較

3E2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3E2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
3E2 Etsy
24.4x11.6%€5.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3E2は、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3E2'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
3E2 22.9x業界平均 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3E2は、 European Multiline Retail業界平均 (17.6x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3E2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3E2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3E2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3E2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€51.00
€59.68
+17.0%
25.9%€100.83€42.25n/a27
Nov ’25€48.46
€57.34
+18.3%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€48.10
€61.10
+27.0%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.76
€61.11
+22.8%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€59.40
€65.07
+9.5%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€53.56
€65.85
+22.9%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€57.28
€66.00
+15.2%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.80
€75.22
+16.1%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€64.03
€76.50
+19.5%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€65.32
€77.32
+18.4%
22.4%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25€62.98
€77.68
+23.3%
25.0%€133.78€43.36n/a30
Jan ’25€73.96
€76.37
+3.3%
25.8%€132.10€42.82n/a30
Dec ’24€72.36
€70.53
-2.5%
26.9%€133.23€43.18n/a30
Nov ’24€57.68
€87.31
+51.4%
33.7%€158.98€43.53€48.4630
Oct ’24€60.15
€102.40
+70.2%
28.3%€161.82€43.79€48.1028
Sep ’24€69.72
€102.52
+47.0%
26.0%€156.49€42.34€49.7627
Aug ’24€91.59
€105.44
+15.1%
27.3%€168.72€41.73€59.4027
Jul ’24€78.06
€109.14
+39.8%
26.6%€170.45€42.15€53.5627
Jun ’24€75.43
€115.36
+52.9%
25.2%€173.39€42.88€57.2826
May ’24€90.47
€119.63
+32.2%
24.0%€169.54€41.93€64.8026
Apr ’24€102.46
€128.41
+25.3%
22.3%€172.87€43.68€64.0325
Mar ’24€109.08
€133.92
+22.8%
20.5%€176.31€44.55€65.3225
Feb ’24€123.78
€120.63
-2.5%
23.0%€169.32€42.78€62.9825
Jan ’24€113.52
€117.57
+3.6%
24.7%€175.23€44.28€73.9624
Dec ’23€130.98
€113.34
-13.5%
24.1%€176.70€44.65€72.3623
Nov ’23€96.75
€121.86
+26.0%
25.7%€188.27€51.62€57.6823

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%