Allegro.eu 評価
AL0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AL0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AL0 ( €6.47 ) は、当社の 公正価値 ( €10.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AL0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AL0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AL0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AL0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 55.7x |
| 収益 | zł548.26m |
| 時価総額 | zł30.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
AL0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AL0は、同業他社の平均 ( { 55.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AL0'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AL0は、 European Multiline Retail業界平均 (17.9x) (55.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AL0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55.7x |
| 公正PE 比率 | 22.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AL0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.47 | €9.43 +45.8% | 11.9% | €11.53 | €7.38 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.38 | €9.95 +18.8% | 8.2% | €11.51 | €9.04 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €7.99 | €9.98 +24.9% | 10.1% | €11.66 | €7.76 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €8.59 | €10.02 +16.7% | 10.7% | €11.92 | €7.78 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €8.15 | €9.83 +20.6% | 10.4% | €11.83 | €7.72 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €8.53 | €9.83 +15.2% | 10.4% | €11.83 | €7.72 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €8.49 | €9.54 +12.3% | 11.0% | €11.92 | €7.78 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €9.10 0% | 11.0% | €11.12 | €7.71 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €7.43 | €8.96 +20.7% | 10.1% | €11.14 | €7.73 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €7.14 | €8.84 +23.9% | 10.3% | €11.05 | €7.67 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €6.73 | €8.90 +32.3% | 10.3% | €11.12 | €7.72 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €8.84 0% | 11.5% | €11.14 | €7.06 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €8.68 0% | 11.5% | €11.02 | €6.98 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €7.03 | €8.73 +24.3% | 10.4% | €10.79 | €7.19 | €8.38 | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €8.18 0% | 14.1% | €10.39 | €6.06 | €7.99 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €8.32 0% | 14.7% | €10.72 | €6.37 | €8.59 | 17 |
| Aug ’24 | €7.56 | €8.37 +10.7% | 15.4% | €10.88 | €6.46 | €8.15 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | €8.28 0% | 15.6% | €10.82 | €6.31 | €8.53 | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €8.07 0% | 15.6% | €10.62 | €6.20 | €8.49 | 16 |
| May ’24 | n/a | €7.10 0% | 18.7% | €10.04 | €4.15 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | €6.29 | €6.76 +7.5% | 20.0% | €9.83 | €4.06 | €7.43 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €6.68 0% | 20.1% | €9.68 | €4.00 | €7.14 | 15 |
| Feb ’24 | €6.07 | €6.65 +9.5% | 20.0% | €9.76 | €4.03 | €6.73 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €6.36 0% | 21.2% | €9.80 | €4.05 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €6.36 0% | 21.2% | €9.80 | €4.05 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | €4.86 | €6.36 +31.1% | 22.7% | €9.58 | €3.96 | €7.03 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Inchcape
UK£3.0b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£9.01
7D
0.3%
1Y
20.1%
Luk Fook Holdings (International)
HK$8.8b
An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.
LUY1
HK$1.77
7D
1.7%
1Y
-25.0%
Best Buy
US$18.6b
Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.
BUY
US$82.02
7D
-6.3%
1Y
31.2%