China MeiDong Auto Holdings Limited

BST:55M 株式レポート

時価総額：€362.1m

China MeiDong Auto Holdings 評価

55M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

55M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 55M ( €0.26 ) は、当社の 公正価値 ( €0.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 55Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

55M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 55Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、55M の株価収益率 レシオを示している。これは55M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
55M のPE レシオは？
PEレシオ37.3x
収益CN¥74.21m
時価総額CN¥2.77b

株価収益率 同業他社との比較

55M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、55M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
DEX Delticom
4.9x18.8%€32.3m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
11.4x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.8b
55M China MeiDong Auto Holdings
37.3x79.0%€3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 55Mは、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

55M'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
55M 37.3x業界平均 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 55Mは、 German Specialty Retail業界平均 (10.9x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

55M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

55M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.3x
公正PE 比率39.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 55Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの55M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.26
€0.29
+11.4%
33.1%€0.52€0.19n/a10
Nov ’25€0.26
€0.29
+11.4%
33.1%€0.52€0.19n/a10
Oct ’25€0.32
€0.29
-10.6%
33.1%€0.52€0.19n/a10
Sep ’25€0.20
€0.44
+124.3%
49.9%€0.96€0.22n/a8
Aug ’25€0.22
€0.45
+99.5%
42.5%€0.96€0.27n/a10
Jul ’25€0.24
€0.48
+100.3%
37.8%€0.96€0.35n/a10
Jun ’25€0.29
€0.48
+68.3%
37.8%€0.96€0.35n/a10
May ’25€0.29
€0.54
+84.0%
43.7%€1.04€0.36n/a11
Apr ’25€0.35
€0.58
+66.9%
40.3%€1.03€0.35n/a12
Mar ’25€0.36
€0.65
+83.2%
37.2%€1.03€0.35n/a12
Feb ’25€0.32
€0.69
+117.5%
34.6%€1.04€0.36n/a11
Jan ’25€0.53
€0.85
+60.7%
14.6%€1.03€0.59n/a11
Dec ’24€0.45
€1.02
+125.1%
43.8%€2.40€0.70n/a11
Nov ’24€0.51
€1.10
+118.8%
43.1%€2.42€0.71€0.2611
Oct ’24€0.50
€1.21
+142.4%
42.9%€2.41€0.70€0.3212
Sep ’24€0.67
€1.63
+145.8%
32.6%€2.47€0.90€0.2013
Aug ’24€0.94
€1.87
+99.2%
23.6%€2.53€1.16€0.2213
Jul ’24€1.02
€2.23
+118.3%
13.4%€2.65€1.49€0.2413
Jun ’24€1.17
€2.39
+104.4%
9.0%€2.77€1.96€0.2913
May ’24€1.37
€2.37
+73.0%
8.8%€2.76€1.95€0.2913
Apr ’24€1.92
€2.64
+37.7%
18.8%€4.01€2.00€0.3513
Mar ’24€2.14
€2.90
+35.5%
16.7%€4.01€2.24€0.3614
Feb ’24€2.24
€2.82
+26.0%
20.1%€4.00€1.92€0.3214
Jan ’24€1.90
€3.21
+69.0%
33.0%€5.97€1.90€0.5312
Dec ’23€1.91
€3.32
+73.6%
32.9%€6.17€1.97€0.4512
Nov ’23€1.39
€3.32
+138.5%
32.9%€6.17€1.97€0.5112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inter Cars

zł7.2b

Distributes spare parts for passenger cars and trucks.

7FZ

zł110.40

7D

2.6%

1Y

-15.6%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%