Elme Communities 評価
WRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WRI ( €15.9 ) は、当社の 公正価値 ( €27.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WRIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WRI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.2x |
| 企業価値／EBITDA | 18.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WRI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.4x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5x | -1.8% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.8% | €523.0m |
8986 Daiwa Securities Living Investment | 8.4x | -0.3% | JP¥219.7b |
3278 Kenedix Residential Next Investment | 11.3x | n/a | JP¥225.3b |
WRI Elme Communities | 6.3x | 4.2% | €1.5b |
Price-To-Sales vs ピア: WRIは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WRI'のPE レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WRI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.3x |
| 公正PS 比率 | 7x |
Price-To-Sales対 公正比率: WRIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.90 | €16.48 +3.6% | 4.5% | €17.39 | €15.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.90 | €16.17 +8.6% | 4.5% | €17.07 | €15.28 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.50 | €16.17 +4.4% | 4.5% | €17.07 | €15.28 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €15.70 | €14.60 -7.0% | 10.4% | €16.09 | €12.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €15.30 | €14.60 -4.6% | 8.0% | €15.84 | €13.05 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €14.40 | €14.60 +1.4% | 8.0% | €15.84 | €13.05 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.00 | €14.48 +3.4% | 8.0% | €15.71 | €12.94 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.00 | €14.15 +1.1% | 8.1% | €15.69 | €12.92 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.70 | €14.35 +13.0% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.80 | €14.35 +21.6% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.10 | €14.35 +9.5% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.10 | €14.35 +9.5% | 10.8% | €16.49 | €12.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.50 | €14.89 +19.1% | 10.4% | €16.41 | €12.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.70 | €17.82 +52.3% | 21.3% | €24.23 | €14.44 | €14.90 | 4 |
| Oct ’24 | €12.70 | €17.82 +40.3% | 21.3% | €24.23 | €14.44 | €15.50 | 4 |
| Sep ’24 | €14.00 | €18.49 +32.1% | 17.7% | €24.03 | €15.71 | €15.70 | 4 |
| Aug ’24 | €14.00 | €18.41 +31.5% | 16.5% | €23.64 | €16.37 | €15.30 | 4 |
| Jul ’24 | €14.90 | €18.70 +25.5% | 16.0% | €23.72 | €16.42 | €14.40 | 4 |
| Jun ’24 | €13.90 | €18.79 +35.2% | 15.0% | €23.54 | €16.30 | €14.00 | 4 |
| May ’24 | €15.30 | €18.79 +22.8% | 15.0% | €23.54 | €16.30 | €14.00 | 4 |
| Apr ’24 | €16.20 | €17.84 +10.1% | 4.3% | €18.78 | €16.90 | €12.70 | 3 |
| Mar ’24 | €17.00 | €17.84 +5.0% | 4.3% | €18.78 | €16.90 | €11.80 | 3 |
| Feb ’24 | €17.30 | €18.07 +4.4% | 8.5% | €20.39 | €16.68 | €13.10 | 4 |
| Jan ’24 | €16.60 | €19.66 +18.4% | 13.5% | €24.34 | €16.85 | €13.10 | 5 |
| Dec ’23 | €18.30 | €21.10 +15.3% | 12.1% | €25.16 | €18.39 | €12.50 | 5 |
| Nov ’23 | €18.90 | €22.32 +18.1% | 13.2% | €26.38 | €17.25 | €11.70 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。