Warehouses Estates Belgium S.C.A.

DB:WPK 株式レポート

時価総額：€130.3m

Warehouses Estates Belgium S.C.A 評価

WPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WPK ( €36.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €33.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WPK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WPKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WPK の株価収益率 レシオを示している。これはWPK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WPK のPE レシオは？
PEレシオ19.7x
収益€6.63m
時価総額€130.31m

株価収益率 同業他社との比較

WPK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WPK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.4x
HABA Hamborner REIT
64.3x10.8%€526.3m
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI
50.2x20.7%€132.3m
REIT Emirates REIT (CEIC)
1.1xn/aUS$162.1m
FCD.UN Firm Capital Property Trust
6.2xn/aCA$214.9m
WPK Warehouses Estates Belgium S.C.A
19.7x20.8%€130.3m

Price-To-Earnings vs ピア: WPKは、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WPK'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
WPK 19.7x業界平均 21.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WPKは、 European REITs業界平均 (21.9x) (19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WPK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WPK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWPKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWPK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.80
€41.00
+11.4%
2.4%€42.00€40.00n/a2
Nov ’25€38.30
€41.00
+7.0%
2.4%€42.00€40.00n/a2
Oct ’25€38.60
€39.75
+3.0%
0.6%€40.00€39.50n/a2
Sep ’25€38.30
€38.75
+1.2%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Aug ’25€38.30
€38.75
+1.2%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jul ’25€37.40
€38.75
+3.6%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jun ’25€37.70
€38.75
+2.8%
1.9%€39.50€38.00n/a2
May ’25€39.00
€38.75
-0.6%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Apr ’25€38.00
€38.75
+2.0%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Mar ’25€36.00
€38.75
+7.6%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Feb ’25€36.40
€39.25
+7.8%
0.6%€39.50€39.00n/a2
Jan ’25€35.60
€39.25
+10.3%
0.6%€39.50€39.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.70

7D

0.2%

1Y

-13.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

-0.6%

1Y

-2.6%

Office Properties Income Trust

US$87.0m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.45

7D

66.9%

1Y

-71.3%