ESR-REIT 評価

UZ0 ( €0.16 ) は、当社の [[公正価値]] ( €0.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

UZ0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

UZ0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UZ0 ( €0.16 ) は、当社の公正価値 ( €0.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UZ0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

UZ0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UZ0は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

UZ0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UZ0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.9x
AOX alstria office REIT-AG	5.4x	-1.5%	€1.3b
HABA Hamborner REIT	4.9x	-1.2%	€518.2m
MONT Montea Comm. VA	11x	9.8%	€1.5b
FMTY 14 Fibra MtyP.I. de	10.4x	12.5%	Mex$26.8b
UZ0 ESR-REIT	5.5x	3.9%	€2.0b

Price-To-Sales vs ピア: UZ0は、同業他社の平均 ( { 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

UZ0'のPS レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UZ0は、 European Industrial REITs業界平均 (10.4x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

UZ0 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UZ0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	5.5x
公正PS 比率	7.3x

Price-To-Sales対公正比率: UZ0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUZ0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.16	€0.24 +49.2%	4.5%	€0.25	€0.23	n/a	5
Dec ’25	€0.16	€0.24 +45.5%	4.5%	€0.25	€0.23	n/a	5
Nov ’25	€0.18	€0.23 +32.2%	4.5%	€0.25	€0.22	n/a	5
Oct ’25	€0.18	€0.23 +25.9%	4.5%	€0.25	€0.22	n/a	5
Sep ’25	€0.17	€0.23 +40.3%	4.5%	€0.25	€0.22	n/a	5
Aug ’25	€0.17	€0.23 +37.8%	4.5%	€0.25	€0.22	n/a	5
Jul ’25	€0.17	€0.24 +42.8%	7.5%	€0.27	€0.22	n/a	5
Jun ’25	€0.18	€0.24 +35.3%	8.5%	€0.27	€0.22	n/a	5
May ’25	€0.18	€0.24 +36.2%	8.0%	€0.27	€0.22	n/a	6
Apr ’25	€0.18	€0.24 +33.7%	7.4%	€0.27	€0.22	n/a	6
Mar ’25	€0.19	€0.24 +30.0%	6.9%	€0.27	€0.22	n/a	7
Feb ’25	€0.19	€0.24 +25.6%	9.2%	€0.28	€0.21	n/a	9
Jan ’25	€0.20	€0.24 +22.1%	10.1%	€0.28	€0.21	n/a	9
Dec ’24	€0.19	€0.24 +29.9%	10.1%	€0.28	€0.21	€0.16	9
Nov ’24	€0.17	€0.24 +43.0%	10.1%	€0.28	€0.21	€0.18	9
Oct ’24	€0.17	€0.25 +46.7%	6.9%	€0.27	€0.21	€0.18	9
Sep ’24	€0.19	€0.25 +32.9%	6.9%	€0.27	€0.21	€0.17	9
Aug ’24	€0.21	€0.26 +21.6%	9.1%	€0.31	€0.21	€0.17	9
Jul ’24	€0.21	€0.26 +25.0%	9.9%	€0.30	€0.20	€0.17	9
Jun ’24	€0.20	€0.27 +35.1%	9.7%	€0.31	€0.22	€0.18	9
May ’24	€0.20	€0.27 +34.4%	9.3%	€0.31	€0.22	€0.18	9
Apr ’24	€0.20	€0.28 +38.4%	10.4%	€0.31	€0.22	€0.18	9
Mar ’24	€0.21	€0.28 +36.5%	10.4%	€0.32	€0.22	€0.19	8
Feb ’24	€0.24	€0.30 +22.8%	11.7%	€0.38	€0.26	€0.19	8
Jan ’24	€0.21	€0.31 +45.4%	13.4%	€0.38	€0.24	€0.20	8
Dec ’23	€0.22	€0.31 +39.5%	13.4%	€0.38	€0.24	€0.19	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。