RPT Realty

DB:R4F 株式レポート

時価総額：€1.0b

RPT Realty 評価

R4F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

R4F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: R4F ( €11.65 ) は、当社の 公正価値 ( €11.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: R4Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

R4F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 R4Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、R4F の株価収益率 レシオを示している。これはR4F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
R4F のPE レシオは？
PEレシオ24.1x
収益US$46.21m
時価総額US$1.13b

株価収益率 同業他社との比較

R4F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、R4F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.6x
HABA Hamborner REIT
64.5x10.8%€527.9m
ALX Alexander's
24.2x-48.0%US$1.1b
MERY Mercialys
16.5x13.5%€975.6m
VKE Vukile Property Fund
13.3xn/aR22.0b
R4F RPT Realty
24.1x-115.2%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: R4Fは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

R4F'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
R4F 24.1x業界平均 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: R4Fは、 European Retail REITs業界平均 (22.7x) (24.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

R4F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

R4F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのR4FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのR4F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Nov ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Oct ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Sep ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Aug ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jul ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jun ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
May ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Apr ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Mar ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Feb ’25n/a
€10.20
0%
2.1%€10.50€10.05n/a3
Jan ’25€11.65
€10.58
-9.2%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Dec ’24€10.89
€10.58
-2.8%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Nov ’24€10.07
€10.58
+5.0%
1.9%€10.94€10.46n/a4
Oct ’24€9.81
€9.99
+1.8%
5.0%€10.56€9.19n/a4
Sep ’24€10.32
€9.99
-3.2%
5.0%€10.56€9.19n/a4
Aug ’24€9.65
€10.27
+6.4%
11.3%€12.58€8.99n/a7
Jun ’24€8.43
€9.98
+18.5%
13.7%€13.06€8.40n/a10
May ’24€8.26
€9.69
+17.3%
13.9%€12.68€8.15n/a10
Apr ’24€8.55
€9.96
+16.4%
13.6%€12.91€8.30n/a10
Mar ’24€9.90
€10.29
+4.0%
12.9%€13.04€8.38n/a10
Feb ’24€9.47
€10.29
+8.6%
12.9%€13.04€8.38n/a10
Jan ’24€9.18
€10.80
+17.6%
14.2%€13.56€8.72€11.6510
Dec ’23€10.40
€10.80
+3.9%
14.2%€13.56€8.72€10.8910
Nov ’23€9.25
€11.29
+22.0%
14.2%€14.17€9.11€10.0710

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.17

7D

-0.5%

1Y

1.6%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%