Champion Real Estate Investment Trust

DB:Q9S 株式レポート

時価総額：€1.3b

Champion Real Estate Investment Trust 評価

Q9S は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Q9S 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Q9S ( €0.16 ) は、当社の 公正価値 ( €0.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Q9Sは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

Q9S の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Q9Sは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、Q9S の販売価格 レシオを示している。これはQ9S の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
Q9S のPS レシオは？
PS比4.1x
売上高HK$2.48b
時価総額HK$10.28b

販売価格 同業他社との比較

Q9S のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Q9S の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
JBGS JBG SMITH Properties
2.5x-11.2%US$1.5b
PGRE Paramount Group
1.9x4.4%US$1.1b
Q9S Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%€10.3b

Price-To-Sales vs ピア: Q9Sは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

Q9S'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
Q9S 4.1x業界平均 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: Q9Sは、 European Office REITs業界平均 (8.3x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

Q9S のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

Q9S PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.1x
公正PS 比率4.9x

Price-To-Sales対 公正比率: Q9Sは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQ9S 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.16
€0.21
+30.8%
14.6%€0.27€0.18n/a6
Nov ’25€0.18
€0.21
+20.5%
14.6%€0.27€0.18n/a6
Oct ’25€0.18
€0.21
+14.4%
15.0%€0.27€0.17n/a6
Sep ’25€0.17
€0.21
+20.5%
15.0%€0.27€0.17n/a6
Aug ’25€0.15
€0.22
+42.8%
16.3%€0.27€0.19n/a6
Jul ’25€0.15
€0.23
+57.5%
13.8%€0.28€0.19n/a5
Jun ’25€0.15
€0.23
+55.9%
17.1%€0.30€0.19n/a5
May ’25€0.17
€0.23
+39.2%
16.2%€0.30€0.19n/a6
Apr ’25€0.17
€0.23
+35.6%
15.4%€0.30€0.19n/a6
Mar ’25€0.16
€0.25
+56.1%
18.3%€0.32€0.19n/a7
Feb ’25€0.20
€0.28
+41.4%
15.9%€0.35€0.23n/a8
Jan ’25€0.27
€0.30
+12.5%
11.9%€0.36€0.25n/a8
Dec ’24€0.29
€0.31
+6.2%
11.9%€0.36€0.25n/a8
Nov ’24€0.28
€0.31
+10.0%
11.9%€0.36€0.25€0.188
Oct ’24€0.30
€0.31
+4.2%
9.3%€0.36€0.27€0.188
Sep ’24€0.28
€0.30
+7.5%
8.8%€0.35€0.26€0.179
Aug ’24€0.32
€0.31
-2.5%
10.2%€0.36€0.26€0.159
Jul ’24€0.32
€0.33
+3.7%
11.2%€0.41€0.28€0.159
Jun ’24€0.32
€0.33
+2.3%
11.2%€0.40€0.28€0.159
May ’24€0.36
€0.33
-9.0%
11.2%€0.40€0.28€0.179
Apr ’24€0.38
€0.34
-11.4%
11.4%€0.41€0.28€0.179
Mar ’24€0.41
€0.34
-15.6%
11.4%€0.42€0.29€0.169
Feb ’24€0.40
€0.33
-19.1%
10.4%€0.38€0.28€0.209
Jan ’24€0.35
€0.33
-5.9%
12.6%€0.39€0.28€0.279
Dec ’23€0.31
€0.36
+16.0%
16.8%€0.48€0.29€0.299
Nov ’23€0.31
€0.43
+38.2%
11.1%€0.50€0.34€0.2810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%