ORIX JREIT Inc.

DB:O2F 株式レポート

時価総額：€2.9b

ORIX JREIT 評価

O2F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

O2F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: O2F ( €1010 ) は、当社の 公正価値 ( €1283.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: O2Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

O2F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 O2Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、O2F の株価収益率 レシオを示している。これはO2F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
O2F のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益JP¥23.05b
時価総額JP¥461.47b

株価収益率 同業他社との比較

O2F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、O2F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€519.8m
HIW Highwoods Properties
24.3x-32.2%US$3.4b
CDP COPT Defense Properties
26.8x4.0%US$3.6b
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
43x19.6%₹219.2b
O2F ORIX JREIT
20xn/a€461.5b

Price-To-Earnings vs ピア: O2Fは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

O2F'のPE レシオは、Global Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
O2F 20.0x業界平均 21.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: O2Fは、 European Office REITs業界平均 (23.4x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

O2F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

O2F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのO2FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのO2F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1,010.00
€1,099.34
+8.8%
7.1%€1,231.26€960.38n/a7
Nov ’25€930.00
€1,062.74
+14.3%
5.2%€1,116.17€941.21n/a7
Oct ’25€895.00
€1,133.39
+26.6%
4.0%€1,197.06€1,069.71n/a6
Sep ’25€920.00
€1,022.66
+11.2%
4.0%€1,080.11€965.21n/a6
Aug ’25€925.00
€1,022.66
+10.6%
4.0%€1,080.11€965.21n/a6
Jul ’25€865.00
€1,082.28
+25.1%
5.6%€1,195.12€1,006.73n/a6
Jun ’25€890.00
€1,082.28
+21.6%
5.6%€1,195.12€1,006.73n/a6
May ’25€940.00
€1,076.69
+14.5%
6.1%€1,201.86€1,000.56n/a7
Apr ’25€955.00
€1,149.97
+20.4%
8.0%€1,295.37€1,042.46n/a7
Mar ’25€915.00
€1,198.95
+31.0%
7.4%€1,329.83€1,082.86n/a6
Feb ’25€1,010.00
€1,198.95
+18.7%
7.4%€1,329.83€1,082.86n/a6
Jan ’25€1,010.00
€1,238.17
+22.6%
6.4%€1,354.24€1,102.74n/a6
Dec ’24€1,000.00
€1,169.08
+16.9%
7.0%€1,297.01€1,056.14n/a7
Nov ’24€1,050.00
€1,214.29
+15.6%
6.0%€1,324.19€1,078.27€930.007
Oct ’24€1,080.00
€1,214.46
+12.4%
6.7%€1,325.35€1,079.22€895.007
Sep ’24€1,110.00
€1,214.46
+9.4%
6.7%€1,325.35€1,079.22€920.007
Aug ’24€1,090.00
€1,238.16
+13.6%
6.7%€1,351.22€1,100.28€925.007
Jul ’24€1,070.00
€1,267.15
+18.4%
6.5%€1,385.94€1,128.55€865.007
Jun ’24€1,120.00
€1,277.53
+14.1%
6.7%€1,392.12€1,133.58€890.007
May ’24€1,120.00
€1,277.53
+14.1%
6.7%€1,392.12€1,133.58€940.007
Apr ’24€1,100.00
€1,423.77
+29.4%
2.7%€1,498.17€1,355.48€955.007
Mar ’24€1,180.00
€1,423.77
+20.7%
2.7%€1,498.17€1,355.48€915.007
Feb ’24€1,210.00
€1,423.77
+17.7%
2.7%€1,498.17€1,355.48€1,010.007
Jan ’24€1,260.00
€1,375.26
+9.1%
2.8%€1,445.06€1,307.43€1,010.007
Dec ’23€1,260.00
€1,375.26
+9.1%
2.8%€1,445.06€1,307.43€1,000.007
Nov ’23€1,290.00
€1,345.08
+4.3%
3.3%€1,424.54€1,288.87€1,050.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.00

7D

-0.8%

1Y

-14.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.18

7D

0.5%

1Y

2.1%

Mercialys

€988.7m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

M8Y

€10.60

7D

1.1%

1Y

23.9%