LXP Industrial Trust

DB:LXN 株式レポート

時価総額：€2.6b

LXP Industrial Trust 評価

LXN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LXN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LXN ( €8.45 ) は、当社の 公正価値 ( €12.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LXNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LXN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LXNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LXN の株価収益率 レシオを示している。これはLXN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LXN のPE レシオは？
PEレシオ139.1x
収益US$19.52m
時価総額US$2.70b

株価収益率 同業他社との比較

LXN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LXN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.7x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust
24.2x12.3%S$3.6b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
25.2x29.7%CA$3.7b
IIPR Innovative Industrial Properties
18.6x2.3%US$2.9b
LXN LXP Industrial Trust
139.1x-95.5%€2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: LXNは、同業他社の平均 ( { 139.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LXN'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
LXN 139.1x業界平均 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LXNは、 European Industrial REITs業界平均 (17.2x) (139.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LXN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LXN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率139.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLXNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLXN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.45
€10.45
+23.7%
3.6%€11.20€10.26n/a5
Nov ’25€8.55
€10.21
+19.4%
4.3%€10.75€9.85n/a5
Oct ’25€8.90
€10.21
+14.7%
4.3%€10.75€9.85n/a5
Sep ’25€9.15
€9.30
+1.6%
16.4%€10.80€6.30n/a6
Aug ’25€9.40
€9.42
+0.2%
17.4%€11.12€6.49n/a6
Jul ’25€8.35
€9.26
+10.9%
16.3%€11.11€6.48n/a6
Jun ’25€7.65
€8.91
+16.5%
15.6%€10.21€6.50n/a5
May ’25€7.85
€9.02
+14.9%
14.1%€10.34€6.58n/a5
Apr ’25€8.10
€8.87
+9.5%
14.4%€10.06€6.40n/a5
Mar ’25€7.90
€9.12
+15.5%
15.8%€10.60€6.45n/a5
Feb ’25€8.30
€9.14
+10.2%
11.9%€10.41€7.24n/a5
Jan ’25€9.00
€9.14
+1.6%
11.9%€10.41€7.24n/a5
Dec ’24€7.95
€9.20
+15.7%
14.1%€11.03€7.36n/a5
Nov ’24€7.35
€10.22
+39.0%
10.8%€11.36€8.52€8.555
Oct ’24€8.35
€10.32
+23.6%
5.7%€11.26€9.38€8.905
Sep ’24€8.95
€10.07
+12.5%
5.7%€10.99€9.16€9.155
Aug ’24€9.05
€10.32
+14.0%
6.7%€11.06€9.21€9.405
Jul ’24€8.85
€10.32
+16.6%
6.7%€11.06€9.21€8.355
Jun ’24€9.55
€10.32
+8.1%
6.7%€11.06€9.21€7.655
May ’24€8.30
€10.20
+22.8%
7.4%€10.88€9.06€7.854
Apr ’24€9.10
€10.78
+18.5%
9.7%€12.19€9.38€8.104
Mar ’24€9.75
€10.78
+10.6%
9.7%€12.19€9.38€7.904
Feb ’24€10.50
€10.78
+2.7%
9.7%€12.19€9.38€8.304
Jan ’24€9.40
€10.54
+12.2%
7.4%€11.25€9.37€9.004
Dec ’23€10.20
€10.93
+7.1%
7.5%€11.40€9.50€7.954

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Global Medical REIT

US$592.4m

Global Medical REIT Inc. (GMRE) is a net-lease medical office real estate investment trust (REIT) that owns and acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems.

3UN

US$8.00

7D

-1.7%

1Y

-9.6%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%