Rural Funds Group

DB:J19 株式レポート

時価総額：€455.3m

Rural Funds Group 評価

J19 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

J19 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: J19 ( €1.08 ) は、当社の 公正価値 ( €1.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: J19は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

J19 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 J19は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、J19 の株価収益率 レシオを示している。これはJ19 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
J19 のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益AU$83.25m
時価総額AU$732.68m

株価収益率 同業他社との比較

J19 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J19 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.4x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
12.6xn/aCA$567.0m
IMPACT IMPACT Growth Real Estate Investment Trust
15.6x2.3%฿16.2b
FPI Farmland Partners
38.5x-65.8%US$608.2m
J19 Rural Funds Group
8.8x-7.2%€732.7m

Price-To-Earnings vs ピア: J19は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

J19'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
J19 8.8x業界平均 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: J19は、 Global Specialized REITs業界平均 (19.3x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

J19 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

J19 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJ19のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ19 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.08
€1.34
+24.5%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Nov ’25€1.04
€1.34
+29.0%
9.9%€1.51€1.15n/a5
Oct ’25€1.14
€1.34
+17.3%
11.0%€1.54€1.16n/a6
Sep ’25€1.17
€1.32
+13.1%
11.4%€1.53€1.15n/a6
Aug ’25€1.20
€1.39
+15.9%
9.5%€1.55€1.17n/a6
Jul ’25€1.17
€1.34
+14.6%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Jun ’25€1.11
€1.34
+20.1%
9.9%€1.50€1.13n/a6
May ’25€1.20
€1.34
+11.5%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Apr ’25€1.21
€1.34
+10.9%
9.9%€1.50€1.13n/a6
Mar ’25€1.25
€1.38
+10.4%
7.6%€1.50€1.24n/a5
Feb ’25€1.20
€1.40
+16.8%
8.2%€1.50€1.21n/a5
Jan ’25€1.25
€1.40
+11.8%
8.2%€1.50€1.21n/a5
Dec ’24n/a
€1.31
0%
8.9%€1.45€1.18n/a5
Nov ’24n/a
€1.31
0%
8.9%€1.45€1.18€1.045
Oct ’24n/a
€1.28
0%
8.1%€1.45€1.17€1.145
Sep ’24n/a
€1.28
0%
8.1%€1.45€1.17€1.175
Aug ’24n/a
€1.33
0%
14.4%€1.69€1.12€1.205
Jul ’24n/a
€1.42
0%
15.0%€1.73€1.16€1.175
Jun ’24n/a
€1.44
0%
15.5%€1.70€1.14€1.115
May ’24n/a
€1.55
0%
9.9%€1.71€1.30€1.204
Apr ’24n/a
€1.55
0%
9.9%€1.72€1.31€1.214
Mar ’24n/a
€1.60
0%
9.3%€1.79€1.36€1.255
Feb ’24n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50€1.205
Jan ’24n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50€1.255
Dec ’23n/a
€1.67
0%
7.9%€1.80€1.50n/a5
Nov ’23n/a
€1.81
0%
5.9%€1.88€1.59n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.00

7D

-2.7%

1Y

3.4%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-0.5%

1Y

-9.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%