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Rural Funds Group 評価
J19 は、フェアバ リュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
J19 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: J19 ( €1.2 ) は、当社の 公正価値 ( €2.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: J19は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
J19 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| J19 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$774.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.6x |
| 企業価値／EBITDA | 25.6x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
J19 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.5x | ||
FPI Farmland Partners | 20x | -112.3% | US$559.7m |
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT | 122.6x | 23.1% | AU$882.8m |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 7.1x | n/a | CA$484.2m |
IMPACT IMPACT Growth Real Estate Investment Trust | 16.5x | 9.6% | ฿14.1b |
J19 Rural Funds Group | 7.6x | -13.6% | €774.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: J19は、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
J19'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
J19 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJ19のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.16 | €1.38 +19.5% | 9.9% | €1.55 | €1.17 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.11 | €1.34 +20.1% | 9.9% | €1.50 | €1.13 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.20 | €1.34 +11.5% | 9.9% | €1.50 | €1.13 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.21 | €1.34 +10.9% | 9.9% | €1.50 | €1.13 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.25 | €1.38 +10.4% | 7.6% | €1.50 | €1.24 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.40 +16.8% | 8.2% | €1.50 | €1.21 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.25 | €1.40 +11.8% | 8.2% | €1.50 | €1.21 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €1.31 0% | 8.9% | €1.45 | €1.18 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €1.31 0% | 8.9% | €1.45 | €1.18 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €1.28 0% | 8.1% | €1.45 | €1.17 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €1.28 0% | 8.1% | €1.45 | €1.17 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €1.33 0% | 14.4% | €1.69 | €1.12 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €1.42 0% | 15.0% | €1.73 | €1.16 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €1.44 0% | 15.5% | €1.70 | €1.14 | €1.11 | 5 |
| May ’24 | n/a | €1.55 0% | 9.9% | €1.71 | €1.30 | €1.20 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €1.55 0% | 9.9% | €1.72 | €1.31 | €1.21 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €1.60 0% | 9.3% | €1.79 | €1.36 | €1.25 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €1.67 0% | 7.9% | €1.80 | €1.50 | €1.20 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €1.67 0% | 7.9% | €1.80 | €1.50 | €1.25 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €1.67 0% | 7.9% | €1.80 | €1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €1.81 0% | 5.9% | €1.88 | €1.59 | n/a | 5 |
| Oct ’23 | n/a | €1.81 0% | 5.9% | €1.88 | €1.59 | n/a | 5 |
| Sep ’23 | n/a | €1.82 0% | 6.2% | €1.94 | €1.61 | n/a | 5 |
| Aug ’23 | n/a | €1.82 0% | 3.8% | €1.92 | €1.73 | n/a | 4 |
| Jul ’23 | €1.69 | €1.82 +7.9% | 3.8% | €1.92 | €1.73 | n/a | 4 |
| Jun ’23 | n/a | €2.00 0% | 6.3% | €2.21 | €1.87 | n/a | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。