Gladstone Commercial 評価
GLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GLE ( €16.25 ) は、当社の 公正価値 ( €21.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GLEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GLE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 88.5x |
| 収益 | US$8.48m |
| 時価総額 | US$751.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | 6.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.9x | ||
HABA Hamborner REIT | 63x | 11.0% | €515.7m |
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust | 13.4x | -2.9% | RM 3.1b |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 13x | n/a | R$3.8b |
OLP One Liberty Properties | 18.3x | -37.7% | US$615.5m |
GLE Gladstone Commercial | 88.5x | 14.2% | €751.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: GLEは、同業他社の平均 ( { 88.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GLE'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GLEは、 European REITs業界平均 (22.8x) (88.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 88.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGLEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.25 | €16.32 +0.4% | 4.4% | €17.08 | €15.18 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.47 | €14.60 +0.9% | 5.0% | €15.61 | €13.78 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €14.46 | €13.73 -5.0% | 6.2% | €14.65 | €12.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €13.66 | €13.73 +0.5% | 6.2% | €14.65 | €12.36 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €14.15 | €13.69 -3.3% | 5.5% | €14.26 | €12.42 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.00 | €13.69 +5.3% | 5.5% | €14.26 | €12.42 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.98 | €13.69 +5.4% | 5.5% | €14.26 | €12.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.31 | €13.15 +6.8% | 7.6% | €14.56 | €11.74 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.70 | €12.88 +1.4% | 7.6% | €14.26 | €11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.40 | €12.53 +9.9% | 5.2% | €12.99 | €11.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.95 | €12.54 +4.9% | 5.2% | €13.01 | €11.61 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.05 | €12.54 +4.1% | 5.2% | €13.01 | €11.61 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.55 | €12.30 +6.5% | 5.2% | €12.76 | €11.39 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.40 | €13.34 +17.0% | 1.8% | €13.57 | €13.10 | €14.47 | 2 |
| Oct ’24 | €11.80 | €13.34 +13.0% | 1.8% | €13.57 | €13.10 | €14.46 | 2 |
| Sep ’24 | €11.05 | €13.21 +19.5% | 2.8% | €13.66 | €12.75 | €13.66 | 3 |
| Aug ’24 | €12.40 | €12.32 -0.6% | 6.1% | €13.36 | €11.58 | €14.15 | 3 |
| Jul ’24 | €11.25 | €12.65 +12.4% | 6.1% | €13.71 | €11.88 | €13.00 | 3 |
| Jun ’24 | €10.90 | €12.70 +16.5% | 6.9% | €13.94 | €12.08 | €12.98 | 3 |
| May ’24 | €10.75 | €15.34 +42.7% | 12.5% | €16.73 | €12.08 | €12.31 | 4 |
| Apr ’24 | €11.46 | €15.34 +33.8% | 12.5% | €16.73 | €12.08 | €12.70 | 4 |
| Mar ’24 | €12.06 | €16.26 +34.8% | 4.8% | €16.97 | €15.08 | €11.40 | 4 |
| Feb ’24 | €15.78 | €17.42 +10.4% | 6.0% | €18.46 | €16.15 | €11.95 | 4 |
| Jan ’24 | €17.29 | €19.48 +12.7% | 5.7% | €20.98 | €17.98 | €12.05 | 4 |
| Dec ’23 | €17.65 | €19.48 +10.4% | 5.7% | €20.98 | €17.98 | €11.55 | 4 |
| Nov ’23 | €17.60 | €22.62 +28.5% | 10.7% | €24.67 | €18.51 | €11.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
-0.3%
1Y
6.2%
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-4.3%
1Y
1.1%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.56
7D
0.3%
1Y
14.1%