Kite Realty Group Trust

DB:FGC1 株式レポート

時価総額：€5.7b

Kite Realty Group Trust 評価

FGC1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FGC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FGC1 ( €26 ) は、当社の 公正価値 ( €31.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FGC1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FGC1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FGC1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FGC1 の販売価格 レシオを示している。これはFGC1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FGC1 のPS レシオは？
PS比7.3x
売上高US$827.40m
時価総額US$6.02b

販売価格 同業他社との比較

FGC1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FGC1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€137.8m
SRC Spirit Realty Capital
7.9x4.9%US$6.0b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
6.8x2.2%S$6.5b
FGC1 Kite Realty Group Trust
7.3x3.4%€6.0b

Price-To-Sales vs ピア: FGC1は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

FGC1'のPS レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
FGC1 7.3x業界平均 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FGC1は、 European Retail REITs業界平均 (5.7x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FGC1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FGC1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.3x
公正PS 比率13.5x

Price-To-Sales対 公正比率: FGC1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFGC1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.00
€29.22
+12.4%
5.5%€31.44€26.68n/a9
Nov ’25€23.60
€25.77
+9.2%
8.4%€29.78€23.46n/a9
Oct ’25€23.40
€25.77
+10.1%
8.4%€29.78€23.46n/a9
Sep ’25€23.40
€24.59
+5.1%
6.7%€26.99€21.59n/a9
Aug ’25€22.60
€23.89
+5.7%
9.1%€27.80€21.31n/a9
Jul ’25€20.40
€23.62
+15.8%
8.4%€27.57€21.13n/a10
Jun ’25€20.00
€23.80
+19.0%
8.4%€27.78€21.30n/a10
May ’25€20.40
€23.74
+16.4%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Apr ’25€19.90
€23.74
+19.3%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Mar ’25€19.40
€23.69
+22.1%
9.2%€27.68€20.30n/a9
Feb ’25€19.70
€23.58
+19.7%
8.8%€27.64€20.27n/a10
Jan ’25€20.80
€23.09
+11.0%
9.5%€27.16€19.01n/a10
Dec ’24€20.00
€23.45
+17.3%
9.2%€26.16€19.62n/a10
Nov ’24€20.20
€23.98
+18.7%
7.7%€26.44€20.77€23.6010
Oct ’24€20.00
€23.78
+18.9%
8.1%€26.12€20.52€23.4010
Sep ’24€20.80
€23.47
+12.8%
7.7%€25.82€20.28€23.4011
Aug ’24€21.20
€22.07
+4.1%
9.5%€24.90€17.79€22.6011
Jul ’24€20.20
€22.92
+13.5%
9.1%€25.76€18.40€20.4011
Jun ’24€17.70
€22.96
+29.7%
9.8%€26.00€18.57€20.0011
May ’24€18.60
€22.46
+20.7%
8.0%€24.45€19.02€20.4010
Apr ’24€19.00
€23.06
+21.4%
8.0%€24.90€19.37€19.909
Mar ’24€20.20
€23.42
+16.0%
7.1%€25.30€20.61€19.409
Feb ’24€19.80
€23.85
+20.5%
7.0%€25.66€20.91€19.7010
Jan ’24€19.50
€23.88
+22.4%
10.0%€25.79€18.15€20.8010
Dec ’23€21.20
€23.90
+12.7%
9.8%€26.12€18.38€20.0010
Nov ’23€20.00
€24.38
+21.9%
10.4%€27.09€19.06€20.2010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.60

7D

-1.8%

1Y

-10.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%