Empire State Realty Trust, Inc.

DB:ES9 株式レポート

時価総額：€2.9b

Empire State Realty Trust 評価

ES9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ES9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ES9 ( €10.3 ) は、当社の 公正価値 ( €14.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ES9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ES9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ES9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ES9 の株価収益率 レシオを示している。これはES9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ES9 のPE レシオは？
PEレシオ40.8x
収益US$45.32m
時価総額US$3.09b

株価収益率 同業他社との比較

ES9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ES9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
ESBA Empire State Realty OP
41.6xn/aUS$3.0b
8960 United Urban Investment
19.7x0.5%JP¥432.9b
BNL Broadstone Net Lease
23.3x-5.0%US$3.4b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.1x0.9%RM 14.4b
ES9 Empire State Realty Trust
40.8x-23.6%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ES9は、同業他社の平均 ( { 40.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ES9'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ES9 40.8x業界平均 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ES9は、 European REITs業界平均 (21.9x) (40.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ES9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ES9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのES9のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのES9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.30
€10.87
+5.5%
10.0%€12.48€9.22n/a5
Nov ’25€9.35
€10.30
+10.2%
7.9%€11.12€8.89n/a5
Oct ’25€9.50
€9.78
+2.9%
9.1%€10.75€8.60n/a5
Sep ’25€9.20
€9.47
+2.9%
18.1%€11.71€6.30n/a6
Aug ’25€9.55
€9.72
+1.7%
18.1%€12.01€6.47n/a6
Jul ’25€8.40
€9.10
+8.4%
13.9%€10.17€6.47n/a6
Jun ’25€8.10
€9.10
+12.4%
13.9%€10.17€6.47n/a6
May ’25€8.25
€9.05
+9.7%
13.9%€10.10€6.43n/a6
Apr ’25€9.15
€9.05
-1.1%
13.9%€10.10€6.43n/a6
Mar ’25€8.80
€9.01
+2.4%
13.4%€10.15€6.46n/a6
Feb ’25€8.40
€8.95
+6.5%
13.5%€10.10€6.43n/a6
Jan ’25€8.55
€8.75
+2.3%
12.8%€9.75€6.50n/a6
Dec ’24€7.80
€8.41
+7.8%
11.6%€9.81€6.54n/a6
Nov ’24€7.60
€8.45
+11.1%
10.4%€9.47€6.63€9.356
Oct ’24€7.10
€8.32
+17.1%
11.2%€9.16€6.41€9.506
Sep ’24€7.65
€8.32
+8.7%
11.2%€9.16€6.41€9.206
Aug ’24€7.70
€7.69
-0.1%
17.8%€9.09€5.46€9.556
Jul ’24€6.60
€7.19
+9.0%
13.7%€8.68€5.48€8.406
Jun ’24€5.60
€7.19
+28.4%
15.9%€8.86€5.60€8.106
May ’24€5.50
€7.17
+30.3%
15.5%€8.65€5.46€8.256
Apr ’24€5.70
€7.47
+31.1%
14.4%€8.83€5.58€9.156
Mar ’24€6.95
€7.78
+11.9%
19.9%€9.38€4.69€8.806
Feb ’24€7.55
€7.63
+1.1%
20.0%€9.49€4.75€8.406
Jan ’24€6.35
€7.63
+20.2%
20.0%€9.49€4.75€8.556
Dec ’23€7.30
€7.80
+6.8%
19.9%€9.60€4.80€7.806
Nov ’23€7.30
€8.20
+12.3%
18.9%€10.04€5.02€7.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%