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Empire State Realty Trust 評価
ES9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ES9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ES9 ( €8.25 ) は、当社の 公正価値 ( €12.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ES9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ES9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ES9 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | -1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ES9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18x | ||
GIB GSW Immobilien | 8.4x | n/a | €5.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 31.1x | n/a | US$2.4b |
T82U Suntec Real Estate Investment Trust | 18.2x | 5.0% | S$3.1b |
KLCC KLCC Property Holdings Berhad | 14.4x | 0.5% | RM 13.5b |
ES9 Empire State Realty Trust | 32.1x | -20.6% | €2.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: ES9は、同業他社の平均 ( { 31.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ES9'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ES9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのES9のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.25 | €9.17 +11.2% | 13.9% | €10.24 | €6.52 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.10 | €9.08 +12.1% | 13.9% | €10.14 | €6.45 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.25 | €9.05 +9.7% | 13.9% | €10.10 | €6.43 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €9.15 | €9.05 -1.1% | 13.9% | €10.10 | €6.43 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.80 | €9.01 +2.4% | 13.4% | €10.15 | €6.46 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €8.40 | €8.95 +6.5% | 13.5% | €10.10 | €6.43 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €8.55 | €8.75 +2.3% | 12.8% | €9.75 | €6.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €7.80 | €8.41 +7.8% | 11.6% | €9.81 | €6.54 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €7.60 | €8.45 +11.1% | 10.4% | €9.47 | €6.63 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €7.10 | €8.32 +17.1% | 11.2% | €9.16 | €6.41 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €7.65 | €8.32 +8.7% | 11.2% | €9.16 | €6.41 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €7.70 | €7.69 -0.1% | 17.8% | €9.09 | €5.46 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €6.60 | €7.19 +9.0% | 13.7% | €8.68 | €5.48 | €8.40 | 6 |
| Jun ’24 | €5.60 | €7.19 +28.4% | 15.9% | €8.86 | €5.60 | €8.10 | 6 |
| May ’24 | €5.50 | €7.17 +30.3% | 15.5% | €8.65 | €5.46 | €8.25 | 6 |
| Apr ’24 | €5.70 | €7.47 +31.1% | 14.4% | €8.83 | €5.58 | €9.15 | 6 |
| Mar ’24 | €6.95 | €7.78 +11.9% | 19.9% | €9.38 | €4.69 | €8.80 | 6 |
| Feb ’24 | €7.55 | €7.63 +1.1% | 20.0% | €9.49 | €4.75 | €8.40 | 6 |
| Jan ’24 | €6.35 | €7.63 +20.2% | 20.0% | €9.49 | €4.75 | €8.55 | 6 |
| Dec ’23 | €7.30 | €7.80 +6.8% | 19.9% | €9.60 | €4.80 | €7.80 | 6 |
| Nov ’23 | €7.30 | €8.20 +12.3% | 18.9% | €10.04 | €5.02 | €7.60 | 6 |
| Oct ’23 | €6.55 | €8.99 +37.2% | 19.2% | €10.94 | €5.73 | €7.10 | 6 |
| Sep ’23 | €6.85 | €8.69 +26.9% | 19.4% | €10.48 | €5.49 | €7.65 | 6 |
| Aug ’23 | €8.20 | €8.28 +1.0% | 19.2% | €10.28 | €5.38 | €7.70 | 6 |
| Jul ’23 | €6.85 | €9.21 +34.5% | 31.5% | €15.35 | €5.28 | €6.60 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。