EPR Properties

DB:E2H 株式レポート

時価総額：€3.3b

EPR Properties 評価

E2H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

E2H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E2H ( €43.31 ) は、当社の 公正価値 ( €118.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E2Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

E2H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 E2Hは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、E2H の株価収益率 レシオを示している。これはE2H の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
E2H のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益US$175.85m
時価総額US$3.41b

株価収益率 同業他社との比較

E2H のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E2H の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.1xn/aMex$69.6b
OUT OUTFRONT Media
13.9x-21.5%US$3.2b
FCPT Four Corners Property Trust
28.8x8.8%US$2.8b
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
E2H EPR Properties
19.4x6.5%€3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: E2Hは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

E2H'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
E2H 19.4x業界平均 19.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: E2Hは、 Global Specialized REITs業界平均 (19.2x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

E2H のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

E2H PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのE2HのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのE2H 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€43.31
€46.40
+7.1%
6.2%€51.24€40.80n/a11
Nov ’25€42.39
€45.30
+6.9%
6.0%€49.72€39.59n/a10
Oct ’25€43.77
€44.13
+0.8%
6.0%€48.78€38.85n/a10
Sep ’25€42.63
€43.66
+2.4%
6.2%€48.76€38.82n/a10
Aug ’25€41.32
€42.80
+3.6%
7.8%€47.10€36.94n/a10
Jul ’25€39.00
€42.82
+9.8%
8.2%€47.63€37.36n/a10
Jun ’25€36.99
€42.44
+14.8%
7.9%€47.01€36.87n/a10
May ’25€38.03
€43.98
+15.7%
6.4%€47.88€39.43n/a10
Apr ’25€38.55
€43.66
+13.3%
5.8%€47.28€38.93n/a10
Mar ’25€38.39
€44.89
+17.0%
6.0%€47.06€38.76n/a10
Feb ’25€40.73
€44.89
+10.2%
6.1%€46.86€38.59n/a10
Jan ’25€44.58
€43.63
-2.1%
5.3%€46.40€38.22n/a11
Dec ’24€41.32
€43.76
+5.9%
5.3%€46.54€38.33n/a11
Nov ’24€40.03
€44.31
+10.7%
7.4%€48.04€37.68€42.3911
Oct ’24€39.19
€45.41
+15.9%
7.1%€50.66€37.52€43.7711
Sep ’24€41.06
€45.10
+9.8%
4.7%€49.45€41.21€42.6310
Aug ’24€40.58
€45.32
+11.7%
5.1%€49.49€40.32€41.3210
Jul ’24€43.71
€45.32
+3.7%
5.1%€49.49€40.32€39.0010
Jun ’24€38.74
€41.51
+7.2%
4.6%€43.68€37.18€36.999
May ’24€38.04
€39.76
+4.5%
4.3%€42.60€36.25€38.038
Apr ’24€33.51
€40.89
+22.0%
5.1%€43.68€37.18€38.558
Mar ’24€38.00
€41.94
+10.4%
4.4%€44.42€37.81€38.398
Feb ’24€38.62
€40.49
+4.9%
3.9%€42.33€36.81€40.738
Jan ’24€34.99
€42.51
+21.5%
7.7%€48.99€37.68€44.588
Dec ’23€39.53
€45.56
+15.2%
10.8%€54.81€38.46€41.328
Nov ’23€38.65
€48.35
+25.1%
10.7%€57.79€40.56€40.038

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.40

7D

2.3%

1Y

3.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%