Cromwell Property Group

DB:C4Q 株式レポート

時価総額：€629.2m

Cromwell Property Group 評価

C4Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C4Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: C4Q ( €0.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: C4Q当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

C4Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 C4Qは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、C4Q の販売価格 レシオを示している。これはC4Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
C4Q のPS レシオは？
PS比4.6x
売上高AU$219.70m
時価総額AU$1.01b

販売価格 同業他社との比較

C4Q のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C4Q の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
ABG Abacus Group
5.5x1.2%AU$1.0b
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$477.3m
C4Q Cromwell Property Group
4.6x6.3%€1.0b

Price-To-Sales vs ピア: C4Qは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

C4Q'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
C4Q 4.6x業界平均 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: C4Qは、 European Office REITs業界平均 (8.3x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

C4Q のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

C4Q PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.6x
公正PS 比率7.1x

Price-To-Sales対 公正比率: C4Qは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC4Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.22
€0.32
+43.5%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Nov ’25€0.23
€0.32
+39.1%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Oct ’25€0.27
€0.32
+19.2%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.0%
17.9%€0.40€0.28n/a3
Aug ’25€0.24
€0.32
+31.9%
16.9%€0.40€0.28n/a3
Jul ’25€0.24
€0.33
+40.2%
16.0%€0.40€0.28n/a3
Jun ’25€0.25
€0.33
+31.4%
16.0%€0.40€0.28n/a3
May ’25€0.23
€0.33
+42.2%
19.0%€0.42€0.28n/a3
Apr ’25€0.25
€0.33
+35.0%
19.0%€0.42€0.28n/a3
Mar ’25€0.24
€0.38
+60.4%
14.9%€0.42€0.30n/a3
Feb ’25€0.24
€0.39
+63.9%
14.9%€0.43€0.31n/a3
Jan ’25€0.25
€0.39
+56.7%
12.5%€0.42€0.32n/a3
Dec ’24€0.25
€0.39
+56.1%
12.5%€0.42€0.32n/a3
Nov ’24€0.18
€0.39
+115.8%
12.5%€0.42€0.32€0.233
Oct ’24€0.22
€0.43
+97.4%
15.4%€0.51€0.33€0.274
Sep ’24€0.27
€0.46
+70.4%
16.9%€0.53€0.33€0.244
Aug ’24€0.32
€0.48
+50.6%
13.5%€0.55€0.38€0.244
Jul ’24€0.31
€0.52
+66.4%
8.0%€0.56€0.47€0.244
Jun ’24€0.32
€0.52
+63.2%
8.0%€0.56€0.47€0.254
May ’24€0.33
€0.52
+56.8%
8.0%€0.56€0.47€0.234
Apr ’24€0.33
€0.52
+56.9%
8.0%€0.56€0.47€0.254
Mar ’24€0.42
€0.56
+32.9%
9.7%€0.63€0.48€0.244
Feb ’24€0.47
€0.58
+25.3%
7.9%€0.63€0.51€0.244
Jan ’24€0.41
€0.58
+40.8%
7.9%€0.63€0.51€0.254
Dec ’23€0.45
€0.61
+34.5%
8.7%€0.65€0.52€0.254
Nov ’23€0.45
€0.65
+44.1%
6.4%€0.69€0.59€0.184

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%