Alexander & Baldwin, Inc.

DB:ABU 株式レポート

時価総額：€1.4b

Alexander & Baldwin 評価

ABU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABU ( €18.5 ) は、当社の 公正価値 ( €22.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ABU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABU の株価収益率 レシオを示している。これはABU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABU のPE レシオは？
PEレシオ24x
収益US$59.74m
時価総額US$1.43b

株価収益率 同業他社との比較

ABU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.1x
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
3295 Hulic Reit
18.4x-2.3%JP¥191.7b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
3279 Activia Properties
16xn/aJP¥261.0b
ABU Alexander & Baldwin
24x-11.3%€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ABUは、同業他社の平均 ( { 24 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABU'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ABU 24.0x業界平均 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABUは、 European REITs業界平均 (21.9x) (24 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのABUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.50
€20.67
+11.7%
9.6%€23.22€17.93n/a4
Nov ’25€16.90
€20.29
+20.0%
9.6%€22.79€17.60n/a4
Oct ’25€17.00
€18.79
+10.5%
5.8%€19.69€17.00n/a4
Sep ’25€17.50
€18.76
+7.2%
6.0%€19.77€17.08n/a4
Aug ’25€18.00
€18.75
+4.1%
6.1%€20.28€17.52n/a3
Jul ’25€15.50
€17.80
+14.9%
8.8%€19.34€15.65n/a3
Jun ’25€15.50
€17.80
+14.9%
8.8%€19.34€15.65n/a3
May ’25€15.20
€17.76
+16.8%
8.8%€19.29€15.61n/a3
Apr ’25€15.10
€17.76
+17.6%
8.8%€19.29€15.61n/a3
Mar ’25€14.80
€18.48
+24.9%
4.1%€19.41€17.56n/a3
Feb ’25€15.90
€18.18
+14.3%
4.1%€19.09€17.27n/a3
Jan ’25€17.10
€18.18
+6.3%
4.1%€19.09€17.27n/a3
Jan ’24€17.30
€21.64
+25.1%
13.0%€24.46€18.81€17.102
Dec ’23€18.70
€21.89
+17.1%
11.0%€25.11€19.32€15.203
Nov ’23€19.50
€23.28
+19.4%
11.0%€26.71€20.54€14.903

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%