CLS Holdings 評価
838 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
838 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 838 ( €0.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 838当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
838 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 838は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 838 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.1x |
| 売上高 | UK£154.20m |
| 時価総額 | UK£326.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
838 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 838は、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
838'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 838は、 European Office REITs業界平均 (8.3x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
838 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.1x |
| 公正PS 比率 | 6.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 838は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.96 | €1.44 +49.2% | 12.4% | €1.68 | €1.26 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.07 | €1.39 +29.9% | 12.4% | €1.63 | €1.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.08 | €1.39 +28.7% | 12.4% | €1.63 | €1.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.08 | €1.39 +28.7% | 12.4% | €1.63 | €1.22 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.07 | €1.42 +32.9% | 12.4% | €1.66 | €1.25 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.05 | €1.41 +34.2% | 12.4% | €1.65 | €1.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.02 | €1.52 +49.3% | 17.4% | €1.90 | €1.23 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.95 | €1.52 +60.3% | 17.4% | €1.90 | €1.23 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.99 | €1.61 +62.1% | 12.6% | €1.91 | €1.33 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.60 +52.1% | 11.5% | €1.84 | €1.33 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.13 | €1.64 +45.0% | 14.3% | €1.99 | €1.34 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.13 | €1.74 +54.0% | 17.8% | €2.09 | €1.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.10 | €1.74 +58.2% | 17.8% | €2.09 | €1.32 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.97 | €1.92 +98.3% | 10.7% | €2.10 | €1.57 | €1.07 | 4 |
| Oct ’24 | €1.39 | €1.92 +38.4% | 10.7% | €2.10 | €1.57 | €1.08 | 4 |
| Sep ’24 | €1.43 | €1.96 +37.0% | 6.8% | €2.09 | €1.74 | €1.08 | 4 |
| Aug ’24 | €1.58 | €2.02 +27.9% | 8.5% | €2.22 | €1.75 | €1.07 | 4 |
| Jul ’24 | €1.56 | €2.02 +29.5% | 8.5% | €2.22 | €1.75 | €1.05 | 4 |
| Jun ’24 | €1.56 | €2.05 +31.6% | 4.0% | €2.18 | €1.96 | €1.02 | 4 |
| May ’24 | €1.47 | €2.04 +38.7% | 4.0% | €2.16 | €1.95 | €0.95 | 4 |
| Apr ’24 | €1.48 | €2.05 +38.7% | 7.2% | €2.30 | €1.92 | €0.99 | 4 |
| Mar ’24 | €1.64 | €2.05 +25.2% | 7.2% | €2.30 | €1.92 | €1.05 | 4 |
| Feb ’24 | €1.64 | €2.05 +25.2% | 8.0% | €2.33 | €1.94 | €1.13 | 4 |
| Jan ’24 | €1.75 | €2.23 +27.4% | 8.0% | €2.38 | €1.93 | €1.13 | 4 |
| Dec ’23 | €1.83 | €2.23 +21.9% | 8.0% | €2.38 | €1.93 | €1.10 | 4 |
| Nov ’23 | €1.63 | €2.64 +62.1% | 10.2% | €2.94 | €2.33 | €0.97 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%