CLS Holdings plc

DB:838 株式レポート

時価総額:€396.9m

CLS Holdings バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /06

CLS Holdingsの総株主資本は£836.9M 、総負債は£1.0Bで、負債比率は122.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ£2.0Bと£1.2Bです。 CLS Holdingsの EBIT は£80.3Mで、利息カバレッジ比率1.8です。現金および短期投資は£68.5Mです。

主要情報

122.9%

負債資本比率

UK£1.03b

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ1.8x
現金UK£68.50m
エクイティUK£836.90m
負債合計UK£1.18b
総資産UK£2.02b

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

財務状況分析

短期負債: 838の 短期資産 ( £233.7M ) は 短期負債 ( £320.8M ) をカバーしていません。

長期負債: 838の短期資産 ( £233.7M ) は 長期負債 ( £863.4M ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: 838の 純負債対資本比率 ( 114.7% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: 838の負債対資本比率は、過去 5 年間で82.3%から122.9%に増加しました。

債務返済能力: 838の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 4.9% )。

インタレストカバレッジ: 838の負債に対する 利息支払いEBIT ( 1.8 x coverage) によって 十分にカバーされていません


貸借対照表


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