Japan Metropolitan Fund Investment Corporation

DB:59JA 株式レポート

時価総額：€4.0b

Japan Metropolitan Fund Investment 評価

59JA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

59JA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 59JA ( €565 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €274.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 59JA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

59JA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 59JAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、59JA の株価収益率 レシオを示している。これは59JA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
59JA のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益JP¥31.71b
時価総額JP¥652.39b

株価収益率 同業他社との比較

59JA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、59JA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.7x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
SKT Tanger
42.6x1.8%US$4.2b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.7x28.3%CA$5.7b
MAC Macerich
56.7x-32.8%US$4.6b
59JA Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.8%€652.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 59JAは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

59JA'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
59JA 20.6x業界平均 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 59JAは、 European Retail REITs業界平均 (22.5x) (20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

59JA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

59JA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための59JAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの59JA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€565.00
€653.25
+15.6%
7.3%€738.76€597.16n/a9
Nov ’25€560.00
€642.08
+14.7%
5.8%€704.91€594.58n/a8
Oct ’25€605.00
€619.48
+2.4%
5.6%€689.97€575.98n/a8
Sep ’25€575.00
€619.48
+7.7%
5.6%€689.97€575.98n/a8
Aug ’25€575.00
€619.48
+7.7%
5.6%€689.97€575.98n/a8
Jul ’25€510.00
€616.65
+20.9%
5.3%€678.61€572.39n/a8
Jun ’25€545.00
€621.11
+14.0%
4.5%€677.04€582.84n/a8
May ’25€570.00
€630.20
+10.6%
5.2%€680.86€586.13n/a9
Apr ’25€565.00
€658.94
+16.6%
5.1%€706.01€607.78n/a9
Mar ’25€530.00
€664.60
+25.4%
5.1%€712.07€613.00n/a9
Feb ’25€615.00
€679.69
+10.5%
5.1%€728.24€626.92n/a9
Jan ’25€600.00
€689.70
+15.0%
4.4%€732.90€630.93n/a9
Dec ’24€590.00
€660.83
+12.0%
4.4%€703.01€605.20n/a10
Nov ’24€610.00
€678.37
+11.2%
4.5%€724.35€623.57€560.0010
Oct ’24€605.00
€670.52
+10.8%
5.2%€732.29€624.04€605.0010
Sep ’24€610.00
€670.52
+9.9%
5.2%€732.29€624.04€575.0010
Aug ’24€600.00
€670.52
+11.8%
5.2%€732.29€624.04€575.0010
Jul ’24€600.00
€675.29
+12.5%
6.5%€762.32€622.56€510.0010
Jun ’24€630.00
€713.25
+13.2%
6.6%€805.78€658.05€545.0010
May ’24€655.00
€708.12
+8.1%
6.7%€795.50€649.66€570.0010
Apr ’24€655.00
€789.82
+20.6%
6.3%€854.28€708.42€565.0010
Mar ’24€690.00
€818.61
+18.6%
5.2%€877.50€749.08€530.0011
Feb ’24€700.00
€818.61
+16.9%
5.2%€877.50€749.08€615.0011
Jan ’24€730.00
€786.41
+7.7%
5.1%€841.65€718.48€600.0011
Dec ’23€730.00
€786.41
+7.7%
5.1%€841.65€718.48€590.0011
Nov ’23€745.00
€776.18
+4.2%
4.7%€830.52€714.79€610.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.23

7D

-0.6%

1Y

5.9%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%