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Braemar Hotels & Resorts 評価
42V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
42V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 42V ( €2.36 ) は、当社の 公正価値 ( €14.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 42Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
42V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 42V のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$187.76m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
42V のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.1x | ||
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.9x | -5.3% | €96.0m |
FINN 13 Fideicomiso Irrevocable db/1616 | 1.7x | 6.5% | Mex$3.9b |
HABA Hamborner REIT | 5.1x | -1.4% | €530.4m |
XZL ARA US Hospitality Trust | 0.9x | 3.2% | US$162.4m |
42V Braemar Hotels & Resorts | 0.2x | 1.0% | €187.8m |
Price-To-Sales vs ピア: 42Vは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
42V'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
42V のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 42Vは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.14 | €4.52 +111.2% | 46.5% | €7.48 | €2.81 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.30 | €4.45 +93.3% | 46.5% | €7.36 | €2.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.56 | €4.45 +73.7% | 61.1% | €8.28 | €2.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.83 | €4.45 +143.0% | 61.1% | €8.28 | €2.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €2.08 | €6.46 +210.6% | 57.1% | €10.15 | €2.77 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.08 | €5.21 +150.3% | 66.6% | €10.11 | €2.76 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.28 | €5.21 +128.4% | 66.6% | €10.11 | €2.76 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.90 | €5.21 +174.0% | 66.6% | €10.11 | €2.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.44 | €6.08 +149.1% | 59.9% | €11.22 | €3.27 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €2.64 | €6.08 +130.2% | 59.9% | €11.22 | €3.27 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €2.48 | €6.32 +155.0% | 54.2% | €11.10 | €3.24 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €3.30 | €7.37 +123.3% | 51.5% | €13.82 | €4.61 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €3.62 | €7.60 +109.9% | 48.0% | €13.82 | €4.61 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €3.76 | €7.60 +102.1% | 48.0% | €13.82 | €4.61 | €2.30 | 4 |
| May ’24 | €3.28 | €8.29 +152.8% | 43.0% | €14.22 | €4.74 | €2.56 | 4 |
| Apr ’24 | €3.38 | €8.29 +145.3% | 43.0% | €14.22 | €4.74 | €1.83 | 4 |
| Mar ’24 | €4.34 | €8.44 +94.5% | 48.0% | €14.07 | €4.69 | €2.08 | 3 |
| Feb ’24 | €4.76 | €8.65 +81.6% | 40.3% | €14.21 | €4.74 | €2.08 | 4 |
| Jan ’24 | €3.76 | €9.05 +140.8% | 36.4% | €14.49 | €5.79 | €2.28 | 4 |
| Dec ’23 | €3.48 | €9.05 +160.2% | 36.4% | €14.49 | €5.79 | €1.90 | 4 |
| Nov ’23 | €4.82 | €10.79 +123.8% | 34.4% | €16.06 | €6.02 | €2.44 | 4 |
| Oct ’23 | €4.54 | €11.21 +146.9% | 35.2% | €16.94 | €5.98 | €2.64 | 4 |
| Sep ’23 | €5.05 | €11.21 +121.9% | 35.2% | €16.94 | €5.98 | €2.48 | 4 |
| Aug ’23 | €4.96 | €10.26 +106.9% | 33.1% | €15.27 | €5.73 | €3.30 | 4 |
| Jul ’23 | €4.00 | €10.26 +156.5% | 33.1% | €15.27 | €5.73 | €3.62 | 4 |
| Jun ’23 | €5.40 | €10.51 +94.6% | 29.5% | €15.29 | €6.69 | €3.76 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。