Rexford Industrial Realty, Inc.

DB:3I0 株式レポート

時価総額：€8.9b

Rexford Industrial Realty 評価

3I0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3I0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3I0 ( €40 ) は、当社の 公正価値 ( €79.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3I0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3I0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3I0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3I0 の株価収益率 レシオを示している。これは3I0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3I0 のPE レシオは？
PEレシオ35.9x
収益US$265.13m
時価総額US$9.34b

株価収益率 同業他社との比較

3I0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3I0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.6x
EGP EastGroup Properties
36.8x10.0%US$8.5b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
81.4x23.1%S$11.4b
FR First Industrial Realty Trust
23.4x-6.1%US$7.1b
TRNO Terreno Realty
36.9x9.9%US$6.0b
3I0 Rexford Industrial Realty
35.9x12.4%€9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3I0は、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3I0'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
3I0 35.9x業界平均 20.2xNo. of Companies9PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3I0は、 European Industrial REITs業界平均 (17.4x) (35.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3I0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3I0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための3I0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3I0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€40.00
€48.33
+20.8%
8.7%€57.94€41.80n/a16
Nov ’25€39.60
€47.70
+20.4%
8.0%€56.29€40.60n/a16
Oct ’25€44.20
€49.25
+11.4%
9.3%€59.31€41.34n/a16
Sep ’25€45.60
€49.31
+8.1%
9.1%€59.38€41.39n/a16
Aug ’25€46.20
€50.99
+10.4%
12.1%€64.75€42.55n/a16
Jul ’25€41.00
€49.04
+19.6%
14.4%€64.53€41.48n/a15
Jun ’25€41.20
€48.98
+18.9%
14.5%€64.53€41.48n/a15
May ’25€39.80
€50.07
+25.8%
14.3%€65.47€42.09n/a15
Apr ’25€46.40
€54.66
+17.8%
10.7%€65.17€41.90n/a14
Mar ’25€47.60
€55.23
+16.0%
8.1%€64.51€47.92n/a14
Feb ’25€49.40
€55.79
+12.9%
8.4%€64.39€47.83n/a14
Jan ’25€51.00
€52.38
+2.7%
12.3%€63.37€41.64n/a14
Dec ’24€46.60
€51.96
+11.5%
12.4%€63.97€42.03n/a14
Nov ’24€41.40
€53.55
+29.4%
12.4%€65.93€43.33€39.6014
Oct ’24€46.20
€59.23
+28.2%
10.5%€67.42€48.69€44.2012
Sep ’24€49.20
€56.79
+15.4%
10.8%€64.90€46.87€45.6010
Aug ’24€49.20
€56.79
+15.4%
10.8%€64.90€46.87€46.2010
Jul ’24€47.40
€59.28
+25.1%
12.1%€70.55€47.64€41.0010
Jun ’24€49.00
€65.08
+32.8%
4.3%€72.05€61.76€41.209
May ’24€50.50
€63.20
+25.2%
4.3%€69.85€59.88€39.809
Apr ’24€54.50
€64.34
+18.1%
7.2%€74.72€57.20€46.408
Mar ’24€55.50
€66.35
+19.6%
7.6%€76.42€58.49€47.609
Feb ’24€58.00
€62.41
+7.6%
4.3%€66.14€57.75€49.408
Jan ’24€51.50
€63.68
+23.6%
5.3%€69.81€58.49€51.008
Dec ’23€52.00
€66.27
+27.4%
8.2%€77.64€60.17€46.607
Nov ’23€55.50
€69.62
+25.5%
12.0%€84.30€58.21€41.408

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.6b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.40

7D

2.3%

1Y

3.9%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%