Industrial & Infrastructure Fund Investment 評価
2ES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2ES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2ES ( €700 ) は、当社の 公正価値 ( €771.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2ESは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2ES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2ESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2ES のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | JP¥15.93b |
| 時価総額 | JP¥293.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 15x |
| 企業価値／EBITDA | 26.5x |
| PEGレシオ | 9.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2ES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2ESは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2ES'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2ESは、 European Industrial REITs業界平均 (16.6x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2ES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための2ESのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €700.00 | €855.73 +22.2% | 8.7% | €972.70 | €757.23 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €675.00 | €865.61 +28.2% | 8.4% | €971.95 | €756.64 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €730.00 | €895.96 +22.7% | 6.7% | €986.98 | €768.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €760.00 | €830.61 +9.3% | 7.2% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €750.00 | €830.61 +10.7% | 7.2% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €715.00 | €903.72 +26.4% | 5.4% | €977.80 | €847.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €720.00 | €905.66 +25.8% | 5.6% | €972.88 | €843.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | €755.00 | €956.39 +26.7% | 4.1% | €1,010.19 | €896.62 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €815.00 | €991.49 +21.7% | 3.8% | €1,037.53 | €920.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €750.00 | €1,045.99 +39.5% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €815.00 | €1,045.99 +28.3% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €870.00 | €1,045.99 +20.2% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €815.00 | €1,004.40 +23.2% | 3.8% | €1,041.37 | €924.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €830.00 | €1,033.33 +24.5% | 3.6% | €1,070.43 | €950.09 | €675.00 | 7 |
| Oct ’24 | €850.00 | €1,053.58 +24.0% | 5.3% | €1,151.76 | €954.50 | €730.00 | 7 |
| Sep ’24 | €900.00 | €1,091.53 +21.3% | 4.9% | €1,176.31 | €1,030.07 | €760.00 | 6 |
| Aug ’24 | €895.00 | €1,091.53 +22.0% | 4.9% | €1,176.31 | €1,030.07 | €750.00 | 6 |
| Jul ’24 | €935.00 | €1,083.13 +15.8% | 4.4% | €1,175.24 | €1,029.13 | €715.00 | 6 |
| Jun ’24 | €995.00 | €1,199.78 +20.6% | 7.7% | €1,372.14 | €1,102.69 | €720.00 | 6 |
| May ’24 | €1,020.00 | €1,215.25 +19.1% | 9.0% | €1,370.40 | €1,101.29 | €755.00 | 6 |
| Apr ’24 | €965.00 | €1,290.38 +33.7% | 7.5% | €1,394.67 | €1,141.55 | €815.00 | 7 |
| Mar ’24 | €955.00 | €1,290.38 +35.1% | 7.5% | €1,394.67 | €1,141.55 | €750.00 | 7 |
| Feb ’24 | €985.00 | €1,383.60 +40.5% | 5.9% | €1,498.17 | €1,248.47 | €815.00 | 7 |
| Jan ’24 | €1,050.00 | €1,395.74 +32.9% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €870.00 | 7 |
| Dec ’23 | €1,070.00 | €1,395.74 +30.4% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €815.00 | 7 |
| Nov ’23 | €1,050.00 | €1,395.74 +32.9% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €830.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.00
7D
-0.8%
1Y
-14.8%
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.18
7D
0.5%
1Y
2.1%
Mercialys
€988.7m
Mercialys is one of France’s leading real estate companies.
M8Y
€10.60
7D
1.1%
1Y
23.9%