United Urban Investment Corporation

DB:0S2 株式レポート

時価総額：€2.7b

United Urban Investment 評価

0S2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0S2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0S2 ( €835 ) は、当社の 公正価値 ( €1125.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0S2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0S2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0S2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0S2 の株価収益率 レシオを示している。これは0S2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0S2 のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益JP¥21.54b
時価総額JP¥422.96b

株価収益率 同業他社との比較

0S2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0S2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.6x
HABA Hamborner REIT
64.3x10.8%€526.3m
GRT Growthpoint Properties
34.7xn/aR44.0b
ESBA Empire State Realty OP
41.6xn/aUS$3.0b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust
17.8x4.7%S$3.3b
0S2 United Urban Investment
19.6x0.5%€423.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0S2は、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0S2'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0S2 19.6x業界平均 21.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0S2は、 European REITs業界平均 (21.9x) (19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0S2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0S2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0S2のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0S2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€835.00
€1,009.63
+20.9%
3.2%€1,058.89€972.70n/a4
Nov ’25€800.00
€987.49
+23.4%
4.2%€1,033.14€919.02n/a5
Oct ’25€850.00
€1,006.18
+18.4%
3.6%€1,059.47€947.94n/a5
Sep ’25€875.00
€1,006.18
+15.0%
3.6%€1,059.47€947.94n/a5
Aug ’25€865.00
€997.77
+15.3%
4.5%€1,056.11€923.34n/a6
Jul ’25€805.00
€999.95
+24.2%
6.7%€1,061.62€861.43n/a6
Jun ’25€800.00
€999.95
+25.0%
6.7%€1,061.62€861.43n/a6
May ’25€880.00
€999.95
+13.6%
6.7%€1,061.62€861.43n/a6
Apr ’25€915.00
€1,001.16
+9.4%
6.6%€1,071.58€869.51n/a6
Mar ’25€845.00
€1,055.23
+24.9%
3.2%€1,100.51€1,012.47n/a5
Feb ’25€910.00
€1,055.23
+16.0%
3.2%€1,100.51€1,012.47n/a5
Jan ’25€895.00
€1,074.37
+20.0%
4.2%€1,128.54€1,025.36n/a5
Dec ’24€865.00
€1,036.10
+19.8%
4.1%€1,095.57€995.41n/a6
Nov ’24€930.00
€1,045.41
+12.4%
4.4%€1,109.89€1,002.07€800.006
Oct ’24€955.00
€1,051.90
+10.1%
4.7%€1,121.31€1,012.39€850.006
Sep ’24€965.00
€1,051.90
+9.0%
4.7%€1,121.31€1,012.39€875.006
Aug ’24€920.00
€1,046.88
+13.8%
5.5%€1,125.10€977.23€865.006
Jul ’24€900.00
€1,104.12
+22.7%
3.4%€1,174.35€1,050.01€805.006
Jun ’24€975.00
€1,104.12
+13.2%
3.4%€1,174.35€1,050.01€800.006
May ’24€985.00
€1,104.12
+12.1%
3.4%€1,174.35€1,050.01€880.006
Apr ’24€955.00
€1,104.12
+15.6%
3.4%€1,174.35€1,050.01€915.006
Mar ’24€995.00
€1,121.89
+12.8%
5.1%€1,204.55€1,013.24€845.006
Feb ’24€1,020.00
€1,121.89
+10.0%
5.1%€1,204.55€1,013.24€910.006
Jan ’24€1,040.00
€1,136.73
+9.3%
4.5%€1,211.37€1,049.85€895.006
Dec ’23€1,030.00
€1,136.73
+10.4%
4.5%€1,211.37€1,049.85€865.006
Nov ’23€1,050.00
€1,136.73
+8.3%
4.5%€1,211.37€1,049.85€930.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.40

7D

0.9%

1Y

-13.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.00

7D

-2.1%

1Y

-4.0%

NSI

€377.4m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.58

7D

0.1%

1Y

13.8%