Summarecon Agung 評価
RZU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RZU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RZU ( €0.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RZU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RZU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RZUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RZU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.9x |
| 収益 | Rp1.04t |
| 時価総額 | Rp9.24t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | -1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RZU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RZUは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RZU'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RZUは、 German Real Estate業界平均 (19.1x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RZU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | 7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RZUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.018 | €0.048 +159.6% | 9.9% | €0.059 | €0.042 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.026 | €0.048 +81.2% | 9.9% | €0.059 | €0.042 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.027 | €0.047 +73.9% | 10.9% | €0.059 | €0.042 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €0.024 | €0.046 +92.1% | 13.2% | €0.058 | €0.04 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.02 | €0.046 +128.3% | 12.6% | €0.057 | €0.04 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.016 | €0.045 +179.9% | 14.4% | €0.057 | €0.033 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €0.016 | €0.045 +179.7% | 14.5% | €0.057 | €0.033 | n/a | 11 |
| May ’25 | €0.016 | €0.045 +181.6% | 14.4% | €0.058 | €0.033 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €0.02 | €0.045 +126.4% | 15.6% | €0.059 | €0.034 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €0.023 | €0.046 +101.0% | 16.8% | €0.059 | €0.034 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.023 | €0.044 +92.9% | 16.5% | €0.059 | €0.034 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.018 | €0.048 +164.0% | 19.5% | €0.068 | €0.034 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €0.023 | €0.048 +107.7% | 20.0% | €0.068 | €0.03 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €0.025 | €0.048 +91.7% | 21.5% | €0.068 | €0.03 | €0.026 | 12 |
| Oct ’24 | €0.025 | €0.05 +98.2% | 19.6% | €0.07 | €0.031 | €0.027 | 14 |
| Sep ’24 | €0.029 | €0.05 +70.7% | 19.7% | €0.069 | €0.031 | €0.024 | 15 |
| Aug ’24 | €0.027 | €0.049 +79.7% | 21.6% | €0.069 | €0.031 | €0.02 | 15 |
| Jul ’24 | €0.031 | €0.051 +65.9% | 22.7% | €0.072 | €0.032 | €0.016 | 15 |
| Jun ’24 | €0.027 | €0.051 +90.6% | 22.7% | €0.072 | €0.032 | €0.016 | 15 |
| May ’24 | €0.021 | €0.052 +149.9% | 26.4% | €0.074 | €0.031 | €0.016 | 16 |
| Apr ’24 | €0.017 | €0.053 +211.4% | 25.7% | €0.074 | €0.031 | €0.02 | 16 |
| Mar ’24 | €0.022 | €0.053 +143.1% | 24.9% | €0.074 | €0.031 | €0.023 | 16 |
| Feb ’24 | €0.025 | €0.053 +113.9% | 24.9% | €0.074 | €0.031 | €0.023 | 16 |
| Jan ’24 | €0.021 | €0.054 +155.9% | 24.2% | €0.073 | €0.031 | €0.018 | 17 |
| Dec ’23 | €0.025 | €0.054 +115.8% | 23.5% | €0.074 | €0.031 | €0.023 | 16 |
| Nov ’23 | €0.026 | €0.06 +131.8% | 24.4% | €0.078 | €0.033 | €0.025 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%
Pakuwon Jati
Rp20.6t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
Rp0.023
7D
0%
1Y
4.5%