Longfor Group Holdings 評価
RLF0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RLF0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RLF0 ( €12.6 ) は、当社の 公正価値 ( €58.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RLF0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RLF0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RLF0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RLF0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.5x |
| 収益 | CN¥10.66b |
| 時価総額 | CN¥68.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 18.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RLF0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.9x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.9x | 37.9% | €365.6m |
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €123.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
EMAARDEV Emaar Development PJSC | 6.3x | 4.6% | د.إ45.0b |
RLF0 Longfor Group Holdings | 6.5x | 4.5% | €74.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: RLF0は、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RLF0'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RLF0は、 German Real Estate業界平均 (19.1x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RLF0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RLF0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
7D
-0.5%
1Y
0.5%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%