Longfor Group Holdings 評価
RLF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RLF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RLF ( €1.27 ) は、当社の 公正価値 ( €5.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RLFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RLF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RLFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RLF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.5x |
| 収益 | CN¥10.66b |
| 時価総額 | CN¥68.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 18.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RLF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RLFは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RLF'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RLFは、 German Real Estate業界平均 (19.1x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RLF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RLFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.27 | €1.54 +20.9% | 24.7% | €2.44 | €1.07 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €1.50 | €1.53 +2.0% | 24.5% | €2.41 | €1.06 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €1.70 | €1.37 -19.4% | 20.4% | €2.39 | €1.05 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €1.02 | €1.35 +32.9% | 12.5% | €1.75 | €1.08 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €1.11 | €1.64 +48.2% | 20.2% | €2.60 | €1.14 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €1.24 | €1.83 +47.9% | 23.0% | €2.82 | €1.14 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €1.40 | €1.79 +27.6% | 23.5% | €2.79 | €1.13 | n/a | 21 |
| May ’25 | €1.32 | €1.66 +26.1% | 21.2% | €2.83 | €1.14 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €1.24 | €1.65 +32.7% | 21.4% | €2.83 | €1.14 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €1.10 | €2.09 +89.8% | 31.1% | €3.79 | €1.05 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €0.91 | €2.43 +166.9% | 30.2% | €4.13 | €1.07 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €1.39 | €2.87 +106.7% | 19.4% | €4.12 | €2.03 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €1.55 | €2.99 +93.1% | 17.1% | €4.16 | €2.05 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €1.32 | €3.17 +140.4% | 25.9% | €6.14 | €2.05 | €1.50 | 21 |
| Oct ’24 | €1.61 | €3.21 +99.1% | 24.0% | €6.14 | €2.40 | €1.70 | 22 |
| Sep ’24 | €2.08 | €3.24 +55.9% | 23.7% | €6.04 | €2.36 | €1.02 | 21 |
| Aug ’24 | €2.28 | €3.59 +57.3% | 18.8% | €6.03 | €2.73 | €1.11 | 21 |
| Jul ’24 | €2.16 | €3.76 +74.0% | 18.7% | €6.25 | €2.87 | €1.24 | 20 |
| Jun ’24 | €1.67 | €3.76 +125.3% | 18.7% | €6.27 | €2.88 | €1.40 | 20 |
| May ’24 | €2.52 | €3.80 +50.9% | 19.1% | €6.38 | €2.89 | €1.32 | 20 |
| Apr ’24 | €2.54 | €3.87 +52.3% | 19.7% | €6.48 | €2.94 | €1.24 | 20 |
| Mar ’24 | €2.86 | €4.45 +55.5% | 24.5% | €6.66 | €3.00 | €1.10 | 20 |
| Feb ’24 | €2.96 | €4.37 +47.8% | 23.5% | €6.66 | €3.00 | €0.91 | 19 |
| Jan ’24 | €2.80 | €4.33 +54.5% | 26.5% | €6.62 | €1.89 | €1.39 | 19 |
| Dec ’23 | €2.74 | €4.33 +58.0% | 29.8% | €6.60 | €1.88 | €1.55 | 18 |
| Nov ’23 | €1.35 | €4.51 +233.9% | 30.7% | €6.78 | €1.93 | €1.32 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥688.6b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.90
7D
2.6%
1Y
1.7%
Sino Land
HK$67.0b
An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.
SNO
HK$0.94
7D
-0.5%
1Y
0.5%
Relo Group
JP¥259.6b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.50
7D
2.9%
1Y
13.5%